Homrich & Berg
PTY-Symbol

Homrich & Bergs PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Homrich & Berg Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2021
Q3 		864.000 $ Verkaufen
47.221
-4.986
-10 % -99.451 $ 0,02 % 234
2021
Q2 		1,03 Mio. $ Verkaufen
52.207
-2.647
-5 % -51.111 $ 0,02 % 208
2021
Q1 		1 Mio. $ Kaufen
54.854
+163
+0,3 % +2.929 $ 0,03 % 203
2020
Q4 		976.000 $ Kaufen
54.691
+172
+0,3 % +2.930 $ 0,03 % 198
2020
Q3 		879.000 $ Kaufen
54.519
+176
+0,3 % +2.789 $ 0,03 % 173
2020
Q2 		843.000 $ Kaufen
54.343
+8.122
+18 % +117.679 $ 0,03 % 166
2020
Q1 		597.000 $ Verkaufen
46.221
-1.508
-3 % -26.442 $ 0,03 % 177
2019
Q4 		907.000 $ Kaufen
47.729
+1.508
+3 % +27.877 $ 0,04 % 166
2019
Q3 		838.000 $ Halten
46.221
– – 0,04 % 167
2019
Q2 		838.000 $ Kaufen
46.221
+1.610
+4 % +29.001 $ 0,04 % 167
2019
Q1 		780.000 $ Halten
44.611
– – 0,04 % 163
2018
Q4 		684.000 $ Verkaufen
44.611
-24.678
-36 % -398.710 $ 0,04 % 154
2018
Q3 		1,24 Mio. $ Kaufen
69.289
+326
+0,5 % +5.832 $ 0,07 % 107
2018
Q2 		1,21 Mio. $ Kaufen
68.963
+134
+0,2 % +2.381 $ 0,09 % 104
2018
Q1 		1,16 Mio. $ Kaufen
68.829
+21.721
+46 % +359.020 $ 0,08 % 119
2017
Q4 		775.000 $ Kaufen
47.108
+325
+0,7 % +5.411 $ 0,05 % 152
2017
Q3 		785.000 $ Kaufen
46.783
+318
+0,7 % +5.307 $ 0,06 % 137
2017
Q2 		765.000 $ Kaufen
46.465
+323
+0,7 % +5.214 $ 0,07 % 121
2017
Q1 		724.000 $ Verkaufen
46.142
-43.222
-48 % -660.657 $ 0,06 % 121
2016
Q4 		1,28 Mio. $ Kaufen
89.364
+344
+0,4 % +4.958 $ 0,12 % 70
2016
Q3 		1,3 Mio. $ Kaufen
89.020
+329
+0,4 % +4.816 $ 0,12 % 63
2016
Q2 		1,25 Mio. $ Kaufen
88.691
+5.019
+6 % +70.140 $ 0,12 % 62
2016
Q1 		1,14 Mio. $ Kaufen
83.672
+33.827
+68 % +440.603 $ 0,11 % 65
2015
Q4 		665.000 $ Kaufen
49.845
+28.460
+133 % +391.291 $ 0,06 % 122
2015
Q3 		284.000 $ Halten
21.385
– – 0,03 % 197
2015
Q2 		310.000 $ Halten
21.385
– – 0,03 % 200
2015
Q1 		337.000 $ Halten
21.385
– – 0,03 % 185
2014
Q4 		340.000 $ Halten
21.385
– – 0,03 % 179
2014
Q3 		365.000 $ Halten
21.385
– – 0,04 % 179
2014
Q2 		403.000 $ Verkaufen
21.385
-1.000
-4 % -18.511 $ 0,05 % 150
2014
Q1 		404.000 $ Halten
22.385
– – 0,05 % 145
2013
Q4 		386.000 $ Verkaufen
22.385
-6.549
-23 % -117.321 $ 0,05 % 136
2013
Q3 		522.000 $ Verkaufen
28.934
-450
-2 % -8.010 $ 0,08 % 100
2013
Q2 		578.000 $ Kaufen
+29.384
Neu +600.962 $ 0,1 % 82

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Advisor Networks
Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Pointe Advisors
Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California 21,5 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Homrich & Berg: Q3 2021 im Rückblick

Homrich & Berg verringerte seine Beteiligung an PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q3 2021 um 9,6 %, verkaufte schätzungsweise 99.451 $ und hielt danach 47.221 Aktien im Wert von 864.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #234.

Homrich & Berg meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PTY und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2021 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

  • Zum Stand von Q3 2021 hielt Homrich & Berg 47.221 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Wert von 864.000 $.
  • Homrich & Berg verkaufte 4.986 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q3 2021 im geschätzten Wert von 99.451 $.
  • PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund machte in Q3 2021 0,02 % des Portfolios von Homrich & Berg aus und war dessen Position auf Rang 234.
  • Homrich & Berg meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Homrich & Berg in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q3 2016 mit 1,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2021 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Homrich & Berg für Q3 2021 am 8. Dez. 2021 eingereichten 13F-Meldung .