HighMark Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HighMark Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1.094 $	Kaufen	5 +4	+400 %	+930 $	﹤0,01 %	497
2026 Q1	280 $	Kaufen	+1	Neu	+224 $	﹤0,01 %	525
2024 Q1	–	Verkaufen	-39	Geschlossen	-7.038 $	–	413
2023 Q4	7.031 $	Halten	39	–	–	0,01 %	317
2023 Q3	6.191 $	Halten	39	–	–	0,01 %	324
2023 Q2	6.386 $	Verkaufen	39 -122	-76 %	-19.207 $	﹤0,01 %	323
2023 Q1	25.623 $	Kaufen	161 +28	+21 %	+4.635 $	0,02 %	185
2022 Q4	21.194 $	Kaufen	133 +11	+9 %	+1.751 $	0,02 %	165
2022 Q3	17.000 $	Kaufen	122 +21	+21 %	+3.336 $	0,01 %	185
2022 Q2	15.000 $	Kaufen	101 +11	+12 %	+1.804 $	0,01 %	201
2022 Q1	16.000 $	Halten	90	–	–	0,01 %	204
2021 Q4	16.000 $	Kaufen	90 +9	+11 %	+1.601 $	0,01 %	202
2021 Q3	14.000 $	Kaufen	81 +25	+45 %	+4.280 $	0,01 %	220
2021 Q2	10.000 $	Kaufen	+56	Neu	+9.705 $	0,01 %	261

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von HighMark Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

HighMark Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 400 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 930 $ und erhöhte die Position damit auf 5 Aktien im Wert von 1.094 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #497.

HighMark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 25.623 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.778 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt HighMark Wealth Management 5 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 1.094 $.
HighMark Wealth Management kaufte im Q2 2026 4 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 930 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HighMark Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 497.
HighMark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von HighMark Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2023 mit 25.623 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.778 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von HighMark Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .