Herold Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Herold Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,08 Mio. $	Kaufen	11.054 +1.149	+12 %	+120.981 $	0,21 %	108
2026 Q2	913.000 $	Kaufen	9.905 +373	+4 %	+34.015 $	0,18 %	126
2026 Q1	895.818 $	Kaufen	9.532 +184	+2 %	+18.046 $	0,2 %	112
2025 Q4	933.958 $	Verkaufen	9.348 -7	-0,1 %	-664 $	0,21 %	113
2025 Q3	893.122 $	Kaufen	9.355 +1.400	+18 %	+132.886 $	0,21 %	117
2025 Q2	725.816 $	Verkaufen	7.955 -2.683	-25 %	-224.656 $	0,15 %	146
2025 Q1	832.743 $	Verkaufen	10.638 -1.959	-16 %	-153.752 $	0,18 %	131
2024 Q4	932.304 $	Kaufen	12.597 +138	+1 %	+10.326 $	0,2 %	129
2024 Q3	807.468 $	Verkaufen	12.459 -4.395	-26 %	-288.707 $	0,18 %	148
2024 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	16.854 +1.024	+6 %	+75.645 $	0,29 %	103
2024 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	+15.830	Neu	+1,04 Mio. $	0,28 %	109

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Herold Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Herold Advisors erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 120.981 $ und erhöhte die Position damit auf 11.054 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #108.

Herold Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.791 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herold Advisors 11.054 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,08 Mio. $.
Herold Advisors kaufte im Q3 2026 1.149 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 120.981 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Herold Advisors aus und war dessen Position auf Rang 108.
Herold Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Herold Advisors in Charles Schwab erreichte im Q2 2024 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.791 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .