Heritage Wealth Advisorss Essential Properties Realty Trust EPRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu EPRT Fondsaktivität für EPRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.750	Geschlossen	-52.238 $	–	342
2026 Q2	52.238 $	Halten	1.750	–	–	﹤0,01 %	327
2026 Q1	53.130 $	Halten	1.750	–	–	﹤0,01 %	319
2025 Q4	51.905 $	Kaufen	1.750 +200	+13 %	+6.097 $	﹤0,01 %	318
2025 Q3	46.128 $	Halten	1.550	–	–	﹤0,01 %	305
2025 Q2	49.461 $	Halten	1.550	–	–	﹤0,01 %	296
2025 Q1	50.592 $	Halten	1.550	–	–	﹤0,01 %	302
2024 Q4	48.484 $	Halten	1.550	–	–	﹤0,01 %	310
2024 Q3	52.933 $	Halten	1.550	–	–	﹤0,01 %	323
2024 Q2	42.951 $	Halten	1.550	–	–	﹤0,01 %	323
2024 Q1	41.323 $	Kaufen	1.550 +350	+29 %	+8.774 $	﹤0,01 %	341
2023 Q4	30.672 $	Kaufen	1.200 +500	+71 %	+11.593 $	﹤0,01 %	379
2023 Q3	15.141 $	Kaufen	+700	Neu	+16.691 $	﹤0,01 %	398

Weitere Fonds mit EPRT im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 53,6 Mrd. $ AUM 32,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 5,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPRT-Position von Heritage Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hat die Position in Essential Properties Realty Trust (EPRT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.750 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 52.238 $.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in EPRT und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 53.130 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 286 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPRT.

Heritage Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Essential Properties Realty Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Wealth Advisors verkaufte 1.750 Aktien von Essential Properties Realty Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 52.238 $.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Essential Properties Realty Trust und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in Essential Properties Realty Trust erreichte im Q1 2026 mit 53.130 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 286 von Wall St. Rank erfasste Fonds Essential Properties Realty Trust.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .