Heritage Trusts State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	284.298 $	Verkaufen	5.353 -819	-13 %	-46.828 $	0,02 %	281
2026 Q1	378.097 $	Halten	6.172	–	–	0,04 %	248
2025 Q4	275.950 $	Kaufen	6.172 +172	+3 %	+7.659 $	0,03 %	273
2025 Q3	268.020 $	Halten	6.000	–	–	0,03 %	274
2025 Q2	254.430 $	Halten	6.000	–	–	0,03 %	278
2025 Q1	280.350 $	Verkaufen	6.000 -800	-12 %	-36.070 $	0,03 %	263
2024 Q4	291.244 $	Kaufen	+6.800	Neu	+309.028 $	0,03 %	259
2024 Q2	309.910 $	Halten	6.800	–	–	0,04 %	238
2024 Q1	320.994 $	Halten	6.800	–	–	0,04 %	228
2023 Q4	285.056 $	Kaufen	6.800 +800	+13 %	+34.207 $	0,04 %	237
2023 Q3	271.170 $	Halten	6.000	–	–	0,04 %	228
2023 Q2	243.510 $	Kaufen	+6.000	Neu	+244.380 $	0,04 %	245
2019 Q1	–	Verkaufen	-710	Geschlossen	-20.000 $	–	426
2018 Q4	20.000 $	Verkaufen	710 -146	-17 %	-4.885 $	0,01 %	255
2018 Q3	32.000 $	Halten	856	–	–	0,01 %	236
2018 Q2	33.000 $	Verkaufen	856 -34	-4 %	-1.263 $	0,01 %	232
2018 Q1	30.000 $	Kaufen	890 +320	+56 %	+11.326 $	0,01 %	230
2017 Q4	21.000 $	Halten	570	–	–	0,01 %	236
2017 Q3	20.000 $	Kaufen	+570	Neu	+18.542 $	0,01 %	243
2017 Q2	–	Verkaufen	-264	Geschlossen	-9.000 $	–	355
2017 Q1	9.000 $	Kaufen	+264	Neu	+9.543 $	﹤0,01 %	266

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Heritage Trust: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Trust verringerte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 46.828 $ und hielt danach 5.353 Aktien im Wert von 284.298 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #281.

Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 378.097 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Trust 5.353 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 284.298 $.
Heritage Trust verkaufte 819 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 46.828 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Heritage Trust aus und war dessen Position auf Rang 281.
Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q1 2026 mit 378.097 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.048 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .