Heritage Trusts iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2019 Q1	–	Verkaufen	-384	Geschlossen	-17.000 $	–	401
2018 Q4	17.000 $	Verkaufen	384 -410	-52 %	-19.419 $	0,01 %	267
2018 Q3	38.000 $	Halten	794	–	–	0,01 %	227
2018 Q2	39.000 $	Halten	794	–	–	0,01 %	221
2018 Q1	36.000 $	Verkaufen	794 -1.287	-62 %	-58.917 $	0,01 %	220
2017 Q4	103.000 $	Verkaufen	2.081 -500	-19 %	-24.863 $	0,04 %	147
2017 Q3	127.000 $	Halten	2.581	–	–	0,05 %	133
2017 Q2	127.000 $	Halten	2.581	–	–	0,05 %	133
2017 Q1	126.000 $	Kaufen	+2.581	Neu	+126.997 $	0,05 %	132

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Services Automobile Association San Antonio, Texas 1,24 Mrd. $ AUM 2,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JOYN Advisors Atlanta, Georgia 300 Mio. $ AUM 14,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TownSquare Capital Provo, Utah 544 Mio. $ AUM 40,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia 5,99 Mrd. $ AUM 23,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Heritage Trust: Q1 2019 im Rückblick

Heritage Trust hat die Position in iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei 384 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 17.000 $.

Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in USRT und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 127.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2019 halten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Heritage Trust meldete, zum Ende von Q1 2019 keine Position in iShares Core US REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Trust verkaufte 384 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q1 2019 im geschätzten Wert von 17.000 $.
Heritage Trust meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q3 2017 mit 127.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2019 hielten 151 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .