Heritage Trusts OFS Capital OFS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Trust Aktiendetails zu OFS Fondsaktivität für OFS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q4	–	Verkaufen	-45.305	Geschlossen	-372.000 $	–	243
2022 Q3	372.000 $	Halten	45.305	–	–	0,07 %	192
2022 Q2	449.000 $	Kaufen	+45.305	Neu	+547.774 $	0,07 %	187

Weitere Fonds mit OFS im Portfolio

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acadian Asset Management Boston, Massachusetts 84,2 Mrd. $ AUM 55,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida 1,67 Mrd. $ AUM 28,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Investments New York 138 Mrd. $ AUM 41,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Two Sigma Advisers New York 51,4 Mrd. $ AUM 31,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,97 Mrd. $ AUM 32,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

O'Shaughnessy Asset Management Stamford, Connecticut 21,7 Mrd. $ AUM 41,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFS-Position von Heritage Trust: Q4 2022 im Rückblick

Heritage Trust hat die Position in OFS Capital (OFS) im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei 45.305 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 372.000 $.

Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in OFS und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 449.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2022 halten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS.

Heritage Trust meldete, zum Ende von Q4 2022 keine Position in OFS Capital mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heritage Trust verkaufte 45.305 Aktien von OFS Capital im Q4 2022 im geschätzten Wert von 372.000 $.
Heritage Trust meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in OFS Capital und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Heritage Trust in OFS Capital erreichte im Q2 2022 mit 449.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2022 hielten 34 von Wall St. Rank erfasste Fonds OFS Capital.

Auf Grundlage der von Heritage Trust für Q4 2022 am 10. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .