Heirloom Wealth Managements iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu VLUE Fondsaktivität für VLUE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,53 Mio. $	Halten	7.743	–	–	0,2 %	34
2026 Q2	1,55 Mio. $	Halten	7.743	–	–	0,22 %	33
2026 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	+7.743	Neu	+1,14 Mio. $	0,2 %	50

Weitere Fonds mit VLUE im Portfolio

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mainstay Capital Management Grand Blanc, Michigan 1,13 Mrd. $ AUM 33,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLUE-Position von Heirloom Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) im Q3 2026 mit 7.743 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in VLUE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLUE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Heirloom Wealth Management 7.743 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
Heirloom Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI USA Value Factor ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares MSCI USA Value Factor ETF machte in Q3 2026 0,2 % des Portfolios von Heirloom Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 34.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in iShares MSCI USA Value Factor ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 406 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .