HB Wealth Managements UGI UGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu UGI Fondsaktivität für UGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	683.340 $	Kaufen	19.157 +2.963	+18 %	+108.860 $	﹤0,01 %	1057
2026 Q2	559.352 $	Kaufen	16.194 +7.437	+85 %	+262.890 $	﹤0,01 %	1040
2026 Q1	318.945 $	Kaufen	8.757 +1.083	+14 %	+40.752 $	﹤0,01 %	1205
2025 Q4	287.258 $	Verkaufen	7.674 -2.828	-27 %	-100.154 $	﹤0,01 %	1154
2025 Q3	349.315 $	Kaufen	10.502 +4.005	+62 %	+139.997 $	﹤0,01 %	998
2025 Q2	236.645 $	Verkaufen	6.497 -1.207	-16 %	-41.516 $	﹤0,01 %	1041
2025 Q1	254.794 $	Kaufen	7.704 +91	+1 %	+2.883 $	﹤0,01 %	1034
2024 Q4	214.932 $	Kaufen	+7.613	Neu	+197.582 $	﹤0,01 %	954

Weitere Fonds mit UGI im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LSV Asset Management Chicago, Illinois 54,1 Mrd. $ AUM 39,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hamlin Capital Management New York 4,04 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,42 Mrd. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 91,6 Mrd. $ AUM 30 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DePrince Race & Zollo Inc (DRZ) Winter Park, Florida 5,66 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Management Group Irvine, California 3,63 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UGI-Position von HB Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

HB Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an UGI (UGI) im Q3 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 108.860 $ und erhöhte die Position damit auf 19.157 Aktien im Wert von 683.340 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1057.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 380 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt HB Wealth Management 19.157 Aktien von UGI im Wert von 683.340 $.
HB Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.963 Aktien von UGI im geschätzten Wert von 108.860 $.
UGI machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1057.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in UGI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 380 von Wall St. Rank erfasste Fonds UGI.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .