HB Wealth Managements iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	10.394 -280	-3 %	-27.821 $	0,01 %	722
2026 Q1	994.176 $	Halten	10.674	–	–	0,01 %	661
2025 Q4	1,01 Mio. $	Halten	10.674	–	–	0,01 %	619
2025 Q3	960.873 $	Kaufen	10.674 +550	+5 %	+47.589 $	0,01 %	616
2025 Q2	844.240 $	Verkaufen	10.124 -1.360	-12 %	-108.307 $	0,01 %	584
2025 Q1	935.372 $	Verkaufen	11.484 -310	-3 %	-25.627 $	0,01 %	561
2024 Q4	955.078 $	Verkaufen	11.794 -150	-1 %	-12.436 $	0,01 %	419
2024 Q3	981.797 $	Verkaufen	11.944 -250	-2 %	-19.789 $	0,01 %	400
2024 Q2	930.680 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	382
2024 Q1	937.231 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	365
2023 Q4	861.140 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	342
2023 Q3	789.805 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	336
2023 Q2	811.145 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	324
2023 Q1	779.197 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	329
2022 Q4	771.027 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	323
2022 Q3	689.000 $	Halten	12.194	–	–	0,01 %	302
2022 Q2	736.000 $	Halten	12.194	–	–	0,02 %	294
2022 Q1	836.000 $	Halten	12.194	–	–	0,02 %	284
2021 Q4	849.000 $	Kaufen	+12.194	Neu	+819.775 $	0,02 %	256

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina 694 Mio. $ AUM 29,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von HB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

HB Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 27.821 $ und hielt danach 10.394 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #722.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt HB Wealth Management 10.394 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 1,05 Mio. $.
HB Wealth Management verkaufte 280 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 27.821 $.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 722.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .