HB Wealth Managements First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu FXU Fondsaktivität für FXU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	406.084 $	Verkaufen	9.246 -111	-1 %	-5.304 $	﹤0,01 %	1313
2026 Q2	461.674 $	Verkaufen	9.357 -16.244	-63 %	-794.221 $	﹤0,01 %	1146
2026 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	25.601 +11.954	+88 %	+575.653 $	0,01 %	573
2025 Q4	614.251 $	Kaufen	13.647 +3.073	+29 %	+141.591 $	﹤0,01 %	816
2025 Q3	480.588 $	Halten	10.574	–	–	﹤0,01 %	875
2025 Q2	448.126 $	Kaufen	10.574 +1.324	+14 %	+54.987 $	﹤0,01 %	785
2025 Q1	379.343 $	Kaufen	9.250 +3.750	+68 %	+148.424 $	﹤0,01 %	866
2024 Q4	208.047 $	Halten	5.500	–	–	﹤0,01 %	971
2024 Q3	211.640 $	Kaufen	+5.500	Neu	+194.998 $	﹤0,01 %	871
2023 Q4	–	Verkaufen	-13.736	Geschlossen	-392.300 $	–	805
2023 Q3	392.300 $	Halten	13.736	–	–	0,01 %	498
2023 Q2	436.667 $	Verkaufen	13.736 -8.849	-39 %	-286.696 $	0,01 %	450
2023 Q1	741.356 $	Kaufen	22.585 +8.289	+58 %	+270.734 $	0,01 %	334
2022 Q4	474.764 $	Kaufen	14.296 +33	+0,2 %	+1.072 $	0,01 %	406
2022 Q3	436.000 $	Kaufen	14.263 +21	+0,1 %	+712 $	0,01 %	361
2022 Q2	460.000 $	Verkaufen	14.242 -8.212	-37 %	-275.727 $	0,01 %	359
2022 Q1	764.000 $	Kaufen	+22.454	Neu	+717.688 $	0,01 %	292

Weitere Fonds mit FXU im Portfolio

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan 3,88 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PAS

PKS Advisory Services Albany, New York 624 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Allocation Strategies Farmington, Michigan 668 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXU-Position von HB Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

HB Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 5.304 $ und hielt danach 9.246 Aktien im Wert von 406.084 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1313.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in FXU und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt HB Wealth Management 9.246 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Wert von 406.084 $.
HB Wealth Management verkaufte 111 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.304 $.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1313.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in First Trust Utilities AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von HB Wealth Management in First Trust Utilities AlphaDEX Fund erreichte im Q1 2026 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Utilities AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .