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Halbert Hargrove Global Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,29 Mrd. $
Umschlag
51,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,09 %
AUM
2,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
-22,9 Mio. $
(-0,99 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,72 %
Position
723
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
158
Geschlossen
361
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund
WAMA
|
+9,5 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund
WIMA
|
+9,47 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+3,14 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+892.519 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,39 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,47 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 96.185 $ | ﹤0,01 % |
1.739
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
152
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 94.983 $ | ﹤0,01 % |
209
-6
| -3 % | -2.917 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
153
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 93.591 $ | ﹤0,01 % |
688
-50
| -7 % | -7.235 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
154
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 92.376 $ | ﹤0,01 % |
400
-3
| -0,7 % | -790 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
155
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
901 Mio. $
| 91.350 $ | ﹤0,01 % |
4.500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
156
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
528 Mio. $
| 89.780 $ | ﹤0,01 % |
3.550
+1.600
| +82 % | +42.767 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
Costco
COST
490 Mrd. $
| 89.150 $ | ﹤0,01 % |
98
-3
| -3 % | -2.801 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
158
Direxion Daily AMD Bull 2X ETF
AMUU
73,5 Mio. $
| 87.994 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
159
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 86.808 $ | ﹤0,01 % |
1.752
+76
| +5 % | +3.773 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
160
Seabridge Gold
SA
2,69 Mrd. $
| 85.020 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
161
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 81.996 $ | ﹤0,01 % |
885
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
162
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 81.842 $ | ﹤0,01 % |
134
-15
| -10 % | -8.594 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
163
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 80.455 $ | ﹤0,01 % |
258
-14
| -5 % | -4.850 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
115 Mio. $
| 77.035 $ | ﹤0,01 % |
1.093
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
165
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,59 Mrd. $
| 76.908 $ | ﹤0,01 % |
348
-132
| -28 % | -27.845 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
166
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 76.562 $ | ﹤0,01 % |
2.150
-200
| -9 % | -7.631 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 76.557 $ | ﹤0,01 % |
114
-4
| -3 % | -2.544 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
168
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
274 Mio. $
| 76.424 $ | ﹤0,01 % |
769
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 76.238 $ | ﹤0,01 % |
852
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
170
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 75.465 $ | ﹤0,01 % |
+2.021
| Neu | +81.429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
| 75.048 $ | ﹤0,01 % |
2.400
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
172
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 74.457 $ | ﹤0,01 % |
41
-8
| -16 % | -13.869 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
173
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 74.238 $ | ﹤0,01 % |
1.112
-53
| -5 % | -3.613 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,4 Mrd. $
| 72.923 $ | ﹤0,01 % |
736
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
| 72.104 $ | ﹤0,01 % |
2.217
-387
| -15 % | -13.047 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Halbert Hargrove Global Advisors 723 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 158 reduziert und 361 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 1.625 Aktien im Wert von 146.429 $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree US Efficient Core Fund mit einem geschätzten Wert von 32,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Halbert Hargrove Global Advisors im Q3 2026 war Avantis International Equity ETF: 1.625 Aktien im Wert von 146.429 $.
- Halbert Hargrove Global Advisors hat seine Position in WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Halbert Hargrove Global Advisors im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Efficient Core Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,1 Mio. $.
- Halbert Hargrove Global Advisors hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 489.300 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Halbert Hargrove Global Advisors machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Halbert Hargrove Global Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 361 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Halbert Hargrove Global Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Halbert Hargrove Global Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .