Great Valley Advisor Group
CWB-Symbol

Great Valley Advisor Groups State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Valley Advisor Group Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		384.310 $ Kaufen
3.800
+1.002
+36 % +103.264 $ 0,01 % 849
2026
Q2 		301.663 $ Verkaufen
2.798
-6
-0,2 % -622 $ ﹤0,01 % 851
2026
Q1 		256.618 $ Verkaufen
2.804
-54
-2 % -5.042 $ ﹤0,01 % 866
2025
Q4 		254.911 $ Verkaufen
2.858
-18
-0,6 % -1.636 $ ﹤0,01 % 817
2025
Q3 		260.266 $ Verkaufen
2.876
-570
-17 % -49.027 $ 0,01 % 807
2025
Q2 		284.856 $ Verkaufen
3.446
-376
-10 % -29.526 $ 0,01 % 758
2025
Q1 		292.812 $ Verkaufen
3.822
-106
-3 % -8.374 $ 0,01 % 733
2024
Q4 		305.765 $ Kaufen
3.928
+816
+26 % +64.349 $ 0,01 % 690
2024
Q3 		238.315 $ Verkaufen
3.112
-7
-0,2 % -514 $ 0,01 % 750
2024
Q2 		224.774 $ Kaufen
3.119
+2
+0,1 % +143 $ 0,01 % 719
2024
Q1 		227.663 $ Kaufen
3.117
+2
+0,1 % +143 $ 0,01 % 673
2023
Q4 		224.775 $ Kaufen
3.115
+4
+0,1 % +272 $ 0,01 % 644
2023
Q3 		210.926 $ Kaufen
3.111
+2
+0,1 % +139 $ 0,01 % 620
2023
Q2 		217.444 $ Kaufen
3.109
+94
+3 % +6.320 $ 0,01 % 641
2023
Q1 		202.234 $ Kaufen
+3.015
Neu +201.918 $ 0,01 % 654
2022
Q2 		– Verkaufen
-3.257
Geschlossen -252.000 $ – 682
2022
Q1 		252.000 $ Kaufen
+3.257
Neu +249.192 $ 0,01 % 522
2021
Q4 		– Verkaufen
-16.802
Geschlossen -1,43 Mio. $ – 604
2021
Q3 		1,43 Mio. $ Verkaufen
16.802
-45.465
-73 % -3,92 Mio. $ 0,1 % 208
2021
Q2 		5,4 Mio. $ Kaufen
62.267
+4.389
+8 % +370.897 $ 0,4 % 60
2021
Q1 		4,82 Mio. $ Kaufen
+57.878
Neu +5,01 Mio. $ 0,46 % 45
2020
Q2 		– Verkaufen
-68.657
Geschlossen -3,29 Mio. $ – 416
2020
Q1 		3,29 Mio. $ Kaufen
68.657
+11.526
+20 % +626.823 $ 0,87 % 28
2019
Q4 		3,17 Mio. $ Kaufen
57.131
+8.806
+18 % +474.027 $ 0,71 % 35
2019
Q3 		2,54 Mio. $ Kaufen
48.325
+7.866
+19 % +417.018 $ 0,61 % 46
2019
Q2 		2,14 Mio. $ Kaufen
40.459
+8.384
+26 % +439.052 $ 0,54 % 57
2019
Q1 		1,68 Mio. $ Verkaufen
32.075
-9.860
-24 % -500.077 $ 0,53 % 49
2018
Q4 		2,04 Mio. $ Kaufen
+41.935
Neu +2,11 Mio. $ 0,76 % 29

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goodman Advisory Group
Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts 440 Mio. $ AUM 24,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Great Valley Advisor Group: Q3 2026 im Rückblick

Great Valley Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 36 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 103.264 $ und erhöhte die Position damit auf 3.800 Aktien im Wert von 384.310 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #849.

Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 5,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 466 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Valley Advisor Group 3.800 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 384.310 $.
  • Great Valley Advisor Group kaufte im Q3 2026 1.002 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 103.264 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Great Valley Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 849.
  • Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Great Valley Advisor Group in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2021 mit 5,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 466 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .