Gratia Capitals Adamas Trust ADAM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gratia Capital Aktiendetails zu ADAM Fondsaktivität für ADAM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-699.294	Geschlossen	-5,94 Mio. $	–	24
2023 Q3	5,94 Mio. $	Kaufen	699.294 +292.430	+72 %	+2,77 Mio. $	5,58 %	8
2023 Q2	4,04 Mio. $	Kaufen	+406.864	Neu	+4,04 Mio. $	4,26 %	12
2022 Q4	–	Verkaufen	-61.816	Geschlossen	-578.000 $	–	27
2022 Q3	578.000 $	Verkaufen	61.816 -186.126	-75 %	-2,11 Mio. $	1,19 %	20
2022 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	247.942 -342.770	-58 %	-4,2 Mio. $	3,38 %	13
2022 Q1	8,62 Mio. $	Halten	590.712	–	–	8,54 %	3
2021 Q4	8,79 Mio. $	Kaufen	590.712 +44.391	+8 %	+727.125 $	10,36 %	2
2021 Q3	9,31 Mio. $	Kaufen	546.321 +350.462	+179 %	+6,1 Mio. $	7,77 %	3
2021 Q2	3,5 Mio. $	Verkaufen	195.859 -127.157	-39 %	-2,31 Mio. $	3,92 %	10
2021 Q1	5,78 Mio. $	Verkaufen	323.016 -27.922	-8 %	-459.825 $	8,54 %	4
2020 Q4	5,18 Mio. $	Kaufen	+350.938	Neu	+4,44 Mio. $	5,6 %	5

Weitere Fonds mit ADAM im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADAM-Position von Gratia Capital: Q4 2023 im Rückblick

Gratia Capital hat die Position in Adamas Trust (ADAM) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 699.294 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,94 Mio. $.

Gratia Capital meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in ADAM und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 9,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADAM.

Gratia Capital meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Adamas Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Gratia Capital verkaufte 699.294 Aktien von Adamas Trust im Q4 2023 im geschätzten Wert von 5,94 Mio. $.
Gratia Capital meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Adamas Trust und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Gratia Capital in Adamas Trust erreichte im Q3 2021 mit 9,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 161 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adamas Trust.

Auf Grundlage der von Gratia Capital für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .