Gladstone Institutional Advisorys Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gladstone Institutional Advisory Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	14.262 -54	-0,4 %	-5.686 $	0,04 %	391
2026 Q2	1,32 Mio. $	Kaufen	14.316 +414	+3 %	+37.754 $	0,04 %	365
2026 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	13.902 +2.072	+18 %	+203.211 $	0,05 %	326
2025 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	11.830 +1.136	+11 %	+107.772 $	0,04 %	339
2025 Q3	1,02 Mio. $	Kaufen	10.694 +4.632	+76 %	+439.662 $	0,04 %	360
2025 Q2	553.065 $	Kaufen	6.062 +925	+18 %	+77.453 $	0,02 %	471
2025 Q1	402.113 $	Verkaufen	5.137 -1.110	-18 %	-87.118 $	0,02 %	523
2024 Q4	462.339 $	Kaufen	6.247 +124	+2 %	+9.279 $	0,02 %	487
2024 Q3	396.845 $	Verkaufen	6.123 -328	-5 %	-21.546 $	0,02 %	510
2024 Q2	475.377 $	Kaufen	6.451 +51	+0,8 %	+3.767 $	0,02 %	433
2024 Q1	462.971 $	Verkaufen	6.400 -8.475	-57 %	-558.126 $	0,03 %	427
2023 Q4	1,02 Mio. $	Kaufen	14.875 +4.622	+45 %	+266.929 $	0,06 %	282
2023 Q3	562.893 $	Verkaufen	10.253 -39.544	-79 %	-2,39 Mio. $	0,04 %	367
2023 Q2	2,82 Mio. $	Kaufen	49.797 +32.890	+195 %	+1,72 Mio. $	0,17 %	152
2023 Q1	885.597 $	Kaufen	16.907 +13.388	+380 %	+980.379 $	0,06 %	309
2022 Q4	292.963 $	Verkaufen	3.519 -265	-7 %	-20.567 $	0,02 %	503
2022 Q3	272.000 $	Verkaufen	3.784 -106	-3 %	-7.359 $	0,02 %	522
2022 Q2	246.000 $	Verkaufen	3.890 -763	-16 %	-52.620 $	0,02 %	554
2022 Q1	392.000 $	Kaufen	4.653 +332	+8 %	+29.204 $	0,03 %	481
2021 Q4	363.000 $	Kaufen	4.321 +1.214	+39 %	+98.202 $	0,03 %	438
2021 Q3	226.000 $	Kaufen	+3.107	Neu	+221.895 $	0,02 %	491

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Gladstone Institutional Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Gladstone Institutional Advisory verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 0,38 %, verkaufte schätzungsweise 5.686 $ und hielt danach 14.262 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #391.

Gladstone Institutional Advisory meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gladstone Institutional Advisory 14.262 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,39 Mio. $.
Gladstone Institutional Advisory verkaufte 54 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5.686 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Gladstone Institutional Advisory aus und war dessen Position auf Rang 391.
Gladstone Institutional Advisory meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Gladstone Institutional Advisory in Charles Schwab erreichte im Q2 2023 mit 2,82 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Gladstone Institutional Advisory für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .