GeoWealth Managements State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF VLU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu VLU Fondsaktivität für VLU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-20	Geschlossen	-3.688 $	–	1887
2024 Q3	3.688 $	Kaufen	+20	Neu	+3.554 $	﹤0,01 %	1490
2023 Q4	–	Verkaufen	-32.466	Geschlossen	-4,69 Mio. $	–	728
2023 Q3	4,69 Mio. $	Kaufen	+32.466	Neu	+4,87 Mio. $	0,53 %	52

Weitere Fonds mit VLU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAI Capital Management Independence, Ohio 26,6 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWIA

Roger Wittlin Investment Advisory San Francisco, California 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLU-Position von GeoWealth Management: Q4 2024 im Rückblick

GeoWealth Management hat die Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 20 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.688 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VLU und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 4,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLU.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte 20 Aktien von State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 3.688 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erreichte im Q3 2023 mit 4,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .