GeoWealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	300.649 $	Verkaufen	6.240 -1.084	-15 %	-51.647 $	0,01 %	653
2026 Q1	344.426 $	Verkaufen	7.324 -1.292	-15 %	-62.049 $	0,01 %	564
2025 Q4	397.025 $	Kaufen	8.616 +133	+2 %	+6.107 $	0,01 %	493
2025 Q3	392.246 $	Kaufen	8.483 +2.366	+39 %	+108.258 $	0,01 %	505
2025 Q2	273.429 $	Verkaufen	6.117 -509	-8 %	-22.384 $	0,01 %	567
2025 Q1	295.454 $	Verkaufen	6.626 -355	-5 %	-15.777 $	0,01 %	558
2024 Q4	304.651 $	Verkaufen	6.981 -23.015	-77 %	-1,04 Mio. $	0,01 %	620
2024 Q3	1,36 Mio. $	Kaufen	29.996 +11.956	+66 %	+518.664 $	0,05 %	241
2024 Q2	735.135 $	Kaufen	18.040 +1.747	+11 %	+72.119 $	0,03 %	337
2024 Q1	688.054 $	Verkaufen	16.293 -16.768	-51 %	-684.527 $	0,03 %	365
2023 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	33.061 +27.544	+499 %	+1,06 Mio. $	0,11 %	181
2023 Q3	207.000 $	Kaufen	5.517 +2.135	+63 %	+84.354 $	0,02 %	283
2023 Q2	136.000 $	Kaufen	3.382 +3.185	+1.617 %	+127.463 $	0,01 %	266
2023 Q1	8.000 $	Kaufen	+197	Neu	+7.893 $	﹤0,01 %	347

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 51.647 $ und hielt danach 6.240 Aktien im Wert von 300.649 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #653.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 644 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 6.240 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 300.649 $.
GeoWealth Management verkaufte 1.084 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 51.647 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 653.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 644 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .