GeoWealth Managements First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu FTA Fondsaktivität für FTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	309.430 $	Kaufen	3.197 +130	+4 %	+12.314 $	0,01 %	643
2026 Q1	283.218 $	Verkaufen	3.067 -923	-23 %	-84.547 $	0,01 %	627
2025 Q4	343.762 $	Verkaufen	3.990 -127	-3 %	-10.697 $	0,01 %	528
2025 Q3	343.035 $	Kaufen	4.117 +1.217	+42 %	+99.006 $	0,01 %	546
2025 Q2	228.027 $	Kaufen	2.900 +311	+12 %	+23.272 $	0,01 %	622
2025 Q1	198.628 $	Verkaufen	2.589 -139	-5 %	-10.787 $	0,01 %	662
2024 Q4	208.583 $	Verkaufen	2.728 -11.063	-80 %	-880.498 $	0,01 %	748
2024 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	13.791 +1.005	+8 %	+76.817 $	0,04 %	281
2024 Q2	941.033 $	Kaufen	12.786 +1.425	+13 %	+105.809 $	0,04 %	287
2024 Q1	867.734 $	Kaufen	11.361 +5.419	+91 %	+388.714 $	0,03 %	325
2023 Q4	421.000 $	Kaufen	5.942 +3.109	+110 %	+205.497 $	0,03 %	356
2023 Q3	183.000 $	Verkaufen	2.833 -373	-12 %	-25.261 $	0,02 %	294
2023 Q2	213.000 $	Kaufen	+3.206	Neu	+208.468 $	0,02 %	240

Weitere Fonds mit FTA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FTA-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) im Q2 2026 um 4,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.314 $ und erhöhte die Position damit auf 3.197 Aktien im Wert von 309.430 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #643.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FTA und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 231 von Wall St. Rank erfasste Fonds FTA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 3.197 Aktien von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund im Wert von 309.430 $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 130 Aktien von First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund im geschätzten Wert von 12.314 $.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 643.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,09 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 231 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .