GeoWealth Management
CWB-Symbol

GeoWealth Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		755.508 $ Verkaufen
7.007
-2.448
-26 % -253.731 $ 0,02 % 392
2026
Q1 		865.295 $ Kaufen
9.455
+374
+4 % +34.917 $ 0,03 % 332
2025
Q4 		810.050 $ Kaufen
9.081
+1.595
+21 % +144.998 $ 0,03 % 330
2025
Q3 		677.456 $ Kaufen
+7.486
Neu +643.892 $ 0,02 % 380
2025
Q2 		– Verkaufen
-1.200
Geschlossen -91.950 $ – 1223
2025
Q1 		91.950 $ Verkaufen
1.200
-230.629
-99 % -18,2 Mio. $ ﹤0,01 % 800
2024
Q4 		18,1 Mio. $ Kaufen
231.829
+222.683
+2.435 % +17,6 Mio. $ 0,59 % 34
2024
Q3 		700.516 $ Verkaufen
9.146
-17.120
-65 % -1,26 Mio. $ 0,02 % 390
2024
Q2 		1,89 Mio. $ Verkaufen
26.266
-207.634
-89 % -14,9 Mio. $ 0,08 % 164
2024
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
233.900
+71.933
+44 % +5,15 Mio. $ 0,66 % 33
2023
Q4 		11,7 Mio. $ Kaufen
161.967
+43.030
+36 % +2,92 Mio. $ 0,97 % 23
2023
Q3 		8,06 Mio. $ Kaufen
118.937
+61.555
+107 % +4,29 Mio. $ 0,91 % 26
2023
Q2 		4,01 Mio. $ Verkaufen
57.382
-3.444
-6 % -231.538 $ 0,43 % 45
2023
Q1 		4,08 Mio. $ Kaufen
60.826
+9.103
+18 % +609.638 $ 0,48 % 44
2022
Q4 		3,33 Mio. $ Verkaufen
51.723
-48.980
-49 % -3,19 Mio. $ 0,35 % 61
2022
Q3 		6,37 Mio. $ Kaufen
100.703
+64.648
+179 % +4,35 Mio. $ 0,7 % 26
2022
Q2 		2,33 Mio. $ Verkaufen
36.055
-151.999
-81 % -10,5 Mio. $ 0,31 % 72
2022
Q1 		14,5 Mio. $ Kaufen
188.054
+156.876
+503 % +12 Mio. $ 1,27 % 16
2021
Q4 		2,59 Mio. $ Verkaufen
31.178
-252.600
-89 % -21,6 Mio. $ 0,21 % 92
2021
Q3 		24,2 Mio. $ Kaufen
+283.778
Neu +24,5 Mio. $ 2 % 9
2021
Q1 		– Verkaufen
-15.283
Geschlossen -1,26 Mio. $ – 210
2020
Q4 		1,26 Mio. $ Kaufen
15.283
+4.116
+37 % +310.663 $ 0,2 % 98
2020
Q3 		770.000 $ Verkaufen
11.167
-1.681
-13 % -111.529 $ 0,23 % 88
2020
Q2 		777.000 $ Kaufen
+12.848
Neu +704.070 $ 0,32 % 74

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 253.731 $ und hielt danach 7.007 Aktien im Wert von 755.508 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #392.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 24,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 7.007 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 755.508 $.
  • GeoWealth Management verkaufte 2.448 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 253.731 $.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 392.
  • GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von GeoWealth Management in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q3 2021 mit 24,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .