GeoWealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,15 Mio. $	Kaufen	59.761 +586	+1 %	+39.908 $	0,13 %	95
2026 Q1	3,81 Mio. $	Verkaufen	59.175 -28	-0 %	-1.846 $	0,14 %	95
2025 Q4	3,85 Mio. $	Kaufen	59.203 +4.985	+9 %	+323.472 $	0,14 %	94
2025 Q3	3,49 Mio. $	Verkaufen	54.218 -21.626	-29 %	-1,35 Mio. $	0,13 %	107
2025 Q2	4,67 Mio. $	Kaufen	75.844 +7.426	+11 %	+433.718 $	0,18 %	69
2025 Q1	3,94 Mio. $	Verkaufen	68.418 -975	-1 %	-56.751 $	0,16 %	85
2024 Q4	3,98 Mio. $	Verkaufen	69.393 -103.467	-60 %	-6,06 Mio. $	0,13 %	117
2024 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	172.860 +97.801	+130 %	+5,61 Mio. $	0,36 %	51
2024 Q2	4,23 Mio. $	Verkaufen	75.059 -163.240	-69 %	-9,02 Mio. $	0,18 %	85
2024 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	+238.299	Neu	+12,9 Mio. $	0,51 %	40
2023 Q4	–	Verkaufen	-95	Geschlossen	-5.000 $	–	677
2023 Q3	5.000 $	Kaufen	+95	Neu	+4.837 $	﹤0,01 %	459
2023 Q1	–	Verkaufen	-454	Geschlossen	-21.000 $	–	388
2022 Q4	21.000 $	Kaufen	454 +207	+84 %	+9.740 $	﹤0,01 %	316
2022 Q3	11.000 $	Kaufen	+247	Neu	+11.963 $	﹤0,01 %	329
2022 Q1	–	Verkaufen	-326.410	Geschlossen	-18,6 Mio. $	–	394
2021 Q4	18,6 Mio. $	Kaufen	326.410 +288.654	+765 %	+16,4 Mio. $	1,52 %	14
2021 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	+37.756	Neu	+2,13 Mio. $	0,17 %	109

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 0,99 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 39.908 $ und erhöhte die Position damit auf 59.761 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 18,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 455 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 59.761 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 4,15 Mio. $.
GeoWealth Management kaufte im Q2 2026 586 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 39.908 $.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2021 mit 18,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 455 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .