Geometric Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geometric Wealth Advisors Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	705.805 $	Verkaufen	4.288 -17	-0,4 %	-2.683 $	0,08 %	42
2026 Q1	627.411 $	Kaufen	4.305 +83	+2 %	+12.320 $	0,08 %	42
2025 Q4	595.513 $	Halten	4.222	–	–	0,08 %	44
2025 Q3	589.687 $	Halten	4.222	–	–	0,08 %	43
2025 Q2	557.895 $	Halten	4.222	–	–	0,08 %	40
2025 Q1	531.845 $	Halten	4.222	–	–	0,09 %	41
2024 Q4	546.073 $	Kaufen	4.222 +67	+2 %	+8.968 $	0,1 %	38
2024 Q3	549.499 $	Halten	4.155	–	–	0,1 %	35
2024 Q2	501.675 $	Kaufen	+4.155	Neu	+504.915 $	0,1 %	34

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Geometric Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Geometric Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 0,39 %, verkaufte schätzungsweise 2.683 $ und hielt danach 4.288 Aktien im Wert von 705.805 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Geometric Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.053 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geometric Wealth Advisors 4.288 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 705.805 $.
Geometric Wealth Advisors verkaufte 17 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2.683 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Geometric Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 42.
Geometric Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.053 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Geometric Wealth Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .