Geode Capital Managements Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geode Capital Management Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q1	–	Verkaufen	-38.677	Geschlossen	-857.000 $	–	4110
2015 Q4	857.000 $	Kaufen	+38.677	Neu	+914.881 $	﹤0,01 %	2995

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Investment Advisory Alpharetta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nine Masts Capital Central, Hong Kong 844 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3 Mrd. $ AUM 31,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von Geode Capital Management: Q1 2016 im Rückblick

Geode Capital Management hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei 38.677 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 857.000 $.

Geode Capital Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in NCV und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 857.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2016 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

Geode Capital Management meldete, zum Ende von Q1 2016 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Geode Capital Management verkaufte 38.677 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Q1 2016 im geschätzten Wert von 857.000 $.
Geode Capital Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Geode Capital Management in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q4 2015 mit 857.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2016 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von Geode Capital Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .