GenTrusts BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund FRA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GenTrust Aktiendetails zu FRA Fondsaktivität für FRA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2018 Q4	–	Verkaufen	-50.741	Geschlossen	-699.000 $	–	100
2018 Q3	699.000 $	Verkaufen	50.741 -19.053	-27 %	-263.533 $	0,11 %	47
2018 Q2	970.000 $	Verkaufen	69.794 -12.042	-15 %	-172.120 $	0,16 %	38
2018 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	81.836 +175	+0,2 %	+2.507 $	0,21 %	37
2017 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	81.661 -13.908	-15 %	-195.111 $	0,2 %	40
2017 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	95.569 -5.028	-5 %	-70.822 $	0,26 %	37
2017 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	100.597 -2.542	-2 %	-36.361 $	0,29 %	39
2017 Q1	1,49 Mio. $	Verkaufen	103.139 -29.062	-22 %	-425.430 $	0,34 %	32
2016 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+132.201	Neu	+1,84 Mio. $	0,39 %	33

Weitere Fonds mit FRA im Portfolio

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCA

Restructuring Capital Associates Stamford, Connecticut 115 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aegon USA Investment Management Cedar Rapids, Iowa 140 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Foundation Advisors Irvine, California 2,78 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FRA-Position von GenTrust: Q4 2018 im Rückblick

GenTrust hat die Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund (FRA) im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei 50.741 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 699.000 $.

GenTrust meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in FRA und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2018 halten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds FRA.

GenTrust meldete, zum Ende von Q4 2018 keine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GenTrust verkaufte 50.741 Aktien von BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund im Q4 2018 im geschätzten Wert von 699.000 $.
GenTrust meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von GenTrust in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund erreichte im Q4 2016 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2018 hielten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund.

Auf Grundlage der von GenTrust für Q4 2018 am 8. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .