Geneos Wealth Management
LMBS-Symbol

Geneos Wealth Managements First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		11,3 Mio. $ Verkaufen
233.781
-5.591
-2 % -276.432 $ 0,21 % 102
2026
Q2 		11,9 Mio. $ Kaufen
239.372
+5.166
+2 % +257.652 $ 0,24 % 97
2026
Q1 		11,7 Mio. $ Kaufen
234.206
+36.106
+18 % +1,81 Mio. $ 0,27 % 78
2025
Q4 		9,9 Mio. $ Verkaufen
198.100
-109.690
-36 % -5,48 Mio. $ 0,24 % 101
2025
Q3 		15,3 Mio. $ Kaufen
307.790
+2.156
+0,7 % +106.719 $ 0,39 % 59
2025
Q2 		15,1 Mio. $ Kaufen
305.634
+177.987
+139 % +8,71 Mio. $ 0,37 % 64
2025
Q1 		6,28 Mio. $ Kaufen
127.647
+2.094
+2 % +102.310 $ 0,21 % 117
2024
Q4 		6,11 Mio. $ Kaufen
+125.553
Neu +6,13 Mio. $ 0,21 % 107
2022
Q1 		– Verkaufen
-175.099
Geschlossen -8,75 Mio. $ – 2884
2021
Q4 		8,75 Mio. $ Verkaufen
175.099
-40.522
-19 % -2,04 Mio. $ 0,33 % 56
2021
Q3 		10,9 Mio. $ Kaufen
215.621
+12.041
+6 % +611.057 $ 0,42 % 48
2021
Q2 		10,4 Mio. $ Kaufen
203.580
+23.794
+13 % +1,22 Mio. $ 0,4 % 51
2021
Q1 		9,22 Mio. $ Verkaufen
179.786
-567
-0,3 % -29.129 $ 0,26 % 91
2020
Q4 		8,54 Mio. $ Kaufen
180.353
+112.378
+165 % +5,8 Mio. $ 0,34 % 63
2020
Q3 		3,52 Mio. $ Kaufen
67.975
+2.435
+4 % +125.987 $ 0,18 % 130
2020
Q2 		3,39 Mio. $ Kaufen
65.540
+2.450
+4 % +126.501 $ 0,19 % 125
2020
Q1 		3,26 Mio. $ Kaufen
63.090
+3.428
+6 % +177.991 $ 0,22 % 109
2019
Q4 		3,09 Mio. $ Kaufen
59.662
+8.594
+17 % +445.991 $ 0,16 % 153
2019
Q3 		2,65 Mio. $ Kaufen
51.068
+6.373
+14 % +330.735 $ 0,16 % 156
2019
Q2 		2,31 Mio. $ Kaufen
44.695
+1.151
+3 % +59.202 $ 0,14 % 161
2019
Q1 		2,23 Mio. $ Verkaufen
43.544
-3.711
-8 % -189.879 $ 0,15 % 170
2018
Q4 		2,4 Mio. $ Verkaufen
47.255
-5.966
-11 % -303.837 $ 0,18 % 148
2018
Q3 		2,71 Mio. $ Kaufen
53.221
+617
+1 % +31.548 $ 0,18 % 146
2018
Q2 		2,7 Mio. $ Kaufen
52.604
+17.539
+50 % +898.590 $ 0,21 % 123
2018
Q1 		1,8 Mio. $ Verkaufen
35.065
-12.469
-26 % -642.137 $ 0,16 % 137
2017
Q4 		2,45 Mio. $ Verkaufen
47.534
-1.001
-2 % -51.905 $ 0,22 % 118
2017
Q3 		2,52 Mio. $ Kaufen
48.535
+25
+0,1 % +1.303 $ 0,25 % 113
2017
Q2 		2,53 Mio. $ Verkaufen
48.510
-6.042
-11 % -315.287 $ 0,26 % 102
2017
Q1 		2,84 Mio. $ Verkaufen
54.552
-9.846
-15 % -513.840 $ 0,3 % 91
2016
Q4 		3,36 Mio. $ Verkaufen
64.398
-2.056
-3 % -107.917 $ 0,44 % 56
2016
Q3 		3,48 Mio. $ Kaufen
66.454
+7.538
+13 % +393.132 $ 0,47 % 50
2016
Q2 		3,05 Mio. $ Kaufen
58.916
+9.950
+20 % +511.654 $ 0,44 % 52
2016
Q1 		2,49 Mio. $ Kaufen
+48.966
Neu +2,49 Mio. $ 0,38 % 61

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 38,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berger Financial Group
Berger Financial Group Plymouth, Minnesota 2,01 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von Geneos Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 276.432 $ und hielt danach 233.781 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Geneos Wealth Management 233.781 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Geneos Wealth Management verkaufte 5.591 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 276.432 $.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 102.
  • Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Die Position von Geneos Wealth Management in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q3 2025 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 410 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .