Geneos Wealth Management
IWS-Symbol

Geneos Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,04 Mio. $ Kaufen
18.898
+1.454
+8 % +243.733 $ 0,06 % 330
2026
Q2 		2,87 Mio. $ Verkaufen
17.444
-160
-0,9 % -25.247 $ 0,06 % 322
2026
Q1 		2,57 Mio. $ Verkaufen
17.604
-93
-0,5 % -13.804 $ 0,06 % 323
2025
Q4 		2,5 Mio. $ Verkaufen
17.697
-930
-5 % -130.019 $ 0,06 % 317
2025
Q3 		2,6 Mio. $ Verkaufen
18.627
-2.766
-13 % -378.083 $ 0,07 % 306
2025
Q2 		2,83 Mio. $ Kaufen
21.393
+1.469
+7 % +184.250 $ 0,07 % 309
2025
Q1 		2,51 Mio. $ Kaufen
19.924
+332
+2 % +43.230 $ 0,08 % 275
2024
Q4 		2,53 Mio. $ Kaufen
19.592
+121
+0,6 % +16.196 $ 0,09 % 254
2024
Q3 		2,58 Mio. $ Kaufen
19.471
+3.314
+21 % +418.798 $ 0,1 % 242
2024
Q2 		1,95 Mio. $ Verkaufen
16.157
-147
-0,9 % -17.863 $ 0,09 % 253
2024
Q1 		2,04 Mio. $ Verkaufen
16.304
-322
-2 % -37.918 $ 0,09 % 249
2023
Q4 		1,93 Mio. $ Verkaufen
16.626
-175
-1 % -18.644 $ 0,1 % 237
2023
Q3 		1,75 Mio. $ Verkaufen
16.801
-247
-1 % -27.218 $ 0,09 % 234
2023
Q2 		1,87 Mio. $ Verkaufen
17.048
-3.445
-17 % -362.893 $ 0,1 % 222
2023
Q1 		2,18 Mio. $ Verkaufen
20.493
-124
-0,6 % -13.529 $ 0,13 % 183
2022
Q4 		2,17 Mio. $ Kaufen
20.617
+845
+4 % +88.623 $ 0,13 % 170
2022
Q3 		1,9 Mio. $ Verkaufen
19.772
-850
-4 % -90.804 $ 0,13 % 171
2022
Q2 		2,12 Mio. $ Kaufen
20.622
+1.993
+11 % +222.843 $ 0,1 % 204
2022
Q1 		2,23 Mio. $ Verkaufen
18.629
-3.193
-15 % -375.942 $ 0,1 % 210
2021
Q4 		2,67 Mio. $ Verkaufen
21.822
-575
-3 % -68.645 $ 0,1 % 205
2021
Q3 		2,58 Mio. $ Verkaufen
22.397
-1.593
-7 % -184.410 $ 0,1 % 207
2021
Q2 		2,78 Mio. $ Verkaufen
23.990
-2.629
-10 % -301.425 $ 0,11 % 197
2021
Q1 		3,05 Mio. $ Kaufen
26.619
+3.077
+13 % +320.492 $ 0,09 % 232
2020
Q4 		2,37 Mio. $ Kaufen
23.542
+2.915
+14 % +262.793 $ 0,1 % 211
2020
Q3 		1,64 Mio. $ Kaufen
20.627
+1.074
+5 % +86.935 $ 0,09 % 223
2020
Q2 		1,45 Mio. $ Verkaufen
19.553
-3.989
-17 % -290.361 $ 0,08 % 234
2020
Q1 		1,51 Mio. $ Verkaufen
23.542
-815
-3 % -69.692 $ 0,1 % 197
2019
Q4 		2,3 Mio. $ Kaufen
24.357
+347
+1 % +31.699 $ 0,12 % 184
2019
Q3 		2,15 Mio. $ Verkaufen
24.010
-23
-0,1 % -2.037 $ 0,13 % 176
2019
Q2 		2,14 Mio. $ Kaufen
24.033
+1.477
+7 % +129.716 $ 0,13 % 167
2019
Q1 		1,96 Mio. $ Kaufen
22.556
+31
+0,1 % +2.614 $ 0,13 % 179
2018
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
22.525
-984
-4 % -82.322 $ 0,13 % 179
2018
Q3 		2,12 Mio. $ Kaufen
23.509
+179
+0,8 % +16.202 $ 0,14 % 169
2018
Q2 		2,06 Mio. $ Verkaufen
23.330
-760
-3 % -66.798 $ 0,16 % 142
2018
Q1 		2,08 Mio. $ Verkaufen
24.090
-590
-2 % -52.310 $ 0,18 % 127
2017
Q4 		2,2 Mio. $ Kaufen
24.680
+1.205
+5 % +104.711 $ 0,2 % 126
2017
Q3 		1,99 Mio. $ Verkaufen
23.475
-119
-0,5 % -9.973 $ 0,2 % 123
2017
Q2 		1,98 Mio. $ Kaufen
23.594
+2.251
+11 % +187.301 $ 0,2 % 114
2017
Q1 		1,77 Mio. $ Verkaufen
21.343
-670
-3 % -55.359 $ 0,18 % 121
2016
Q4 		1,77 Mio. $ Kaufen
22.013
+379
+2 % +29.528 $ 0,23 % 105
2016
Q3 		1,66 Mio. $ Kaufen
21.634
+1.422
+7 % +108.444 $ 0,22 % 107
2016
Q2 		1,5 Mio. $ Kaufen
20.212
+1.521
+8 % +110.249 $ 0,22 % 109
2016
Q1 		1,33 Mio. $ Kaufen
+18.691
Neu +1,23 Mio. $ 0,2 % 119

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation, National Association
Zions Bancorporation, National Association Salt Lake City, Utah 1,65 Mrd. $ AUM 19,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia 2,78 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Geneos Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 8,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 243.733 $ und erhöhte die Position damit auf 18.898 Aktien im Wert von 3,04 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #330.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 681 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Geneos Wealth Management 18.898 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 3,04 Mio. $.
  • Geneos Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.454 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 243.733 $.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 330.
  • Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
  • Die Position von Geneos Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 3,05 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 681 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .