Geneos Wealth Managements First Trust S&P REIT Index Fund FRI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu FRI Fondsaktivität für FRI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12.932 $	Kaufen	408 +204	+100 %	+6.280 $	﹤0,01 %	1934
2026 Q1	5.806 $	Halten	204	–	–	﹤0,01 %	2133
2025 Q4	5.571 $	Kaufen	+204	Neu	+5.664 $	﹤0,01 %	2112
2023 Q4	–	Verkaufen	-400	Geschlossen	-9.140 $	–	2121
2023 Q3	9.140 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1594
2023 Q2	9.844 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1580
2023 Q1	9.740 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1556
2022 Q4	9.592 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1539
2022 Q3	9.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1536
2022 Q2	10.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1940
2022 Q1	12.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2002
2021 Q4	13.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2068
2021 Q3	11.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2178
2021 Q2	11.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2159
2021 Q1	10.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2375
2020 Q4	10.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2210
2020 Q3	8.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	2022
2020 Q2	8.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1978
2020 Q1	7.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1932
2019 Q4	10.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1968
2019 Q3	10.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1888
2019 Q2	9.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1935
2019 Q1	9.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1866
2018 Q4	8.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1845
2018 Q3	9.000 $	Kaufen	+400	Neu	+9.467 $	﹤0,01 %	1870
2018 Q2	–	Verkaufen	-400	Geschlossen	-8.000 $	–	2283
2018 Q1	8.000 $	Halten	400	–	–	﹤0,01 %	1716
2017 Q4	9.000 $	Verkaufen	400 -400	-50 %	-9.381 $	﹤0,01 %	1667
2017 Q3	18.000 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	1359
2017 Q2	18.000 $	Halten	800	–	–	﹤0,01 %	1306
2017 Q1	18.000 $	Kaufen	800 +100	+14 %	+2.314 $	﹤0,01 %	1269
2016 Q4	16.000 $	Verkaufen	700 -650	-48 %	-14.750 $	﹤0,01 %	1266
2016 Q3	32.000 $	Halten	1.350	–	–	﹤0,01 %	963
2016 Q2	33.000 $	Halten	1.350	–	–	﹤0,01 %	944
2016 Q1	31.000 $	Kaufen	+1.350	Neu	+29.109 $	﹤0,01 %	953

Weitere Fonds mit FRI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCP Asset Management Columbus, Ohio 885 Mio. $ AUM 13,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFS

Aft Forsyth & Sober Valrico, Florida 320 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Benjamin Edwards Inc Clayton, Missouri 11 Mrd. $ AUM 18,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FRI-Position von Geneos Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) im Q2 2026 um 100 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6.280 $ und erhöhte die Position damit auf 408 Aktien im Wert von 12.932 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1934.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in FRI und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2016 mit 33.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds FRI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geneos Wealth Management 408 Aktien von First Trust S&P REIT Index Fund im Wert von 12.932 $.
Geneos Wealth Management kaufte im Q2 2026 204 Aktien von First Trust S&P REIT Index Fund im geschätzten Wert von 6.280 $.
First Trust S&P REIT Index Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1934.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in First Trust S&P REIT Index Fund und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in First Trust S&P REIT Index Fund erreichte im Q2 2016 mit 33.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust S&P REIT Index Fund.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .