Geneos Wealth Managements DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu DBL Fondsaktivität für DBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-625	Geschlossen	-9.113 $	–	2110
2023 Q3	9.113 $	Halten	625	–	–	﹤0,01 %	1597
2023 Q2	9.069 $	Halten	625	–	–	﹤0,01 %	1604
2023 Q1	8.863 $	Verkaufen	625 -8.955	-93 %	-133.712 $	﹤0,01 %	1582
2022 Q4	142.261 $	Kaufen	9.580 +4.607	+93 %	+67.123 $	0,01 %	736
2022 Q3	71.000 $	Kaufen	4.973 +3.071	+161 %	+47.651 $	﹤0,01 %	909
2022 Q2	29.000 $	Kaufen	+1.902	Neu	+30.491 $	﹤0,01 %	1504

Weitere Fonds mit DBL im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIG

Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TPWM

Twelve Points Wealth Management Concord, Massachusetts 536 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intellectus Partners San Francisco, California 602 Mio. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gridiron Partners Wexford, Pennsylvania 199 Mio. $ AUM 3,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBL-Position von Geneos Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Geneos Wealth Management hat die Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 625 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9.113 $.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DBL und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 142.261 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DBL.

Geneos Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Geneos Wealth Management verkaufte 625 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 9.113 $.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in DoubleLine Opportunistic Credit Fund erreichte im Q4 2022 mit 142.261 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 62 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Opportunistic Credit Fund.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q4 2023 am 26. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .