Fulcrum Equity Managements Virtus Reaves Utilities ETF UTES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fulcrum Equity Management Aktiendetails zu UTES Fondsaktivität für UTES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-19.253	Geschlossen	-1,23 Mio. $	–	122
2024 Q4	1,23 Mio. $	Verkaufen	19.253 -3.682	-16 %	-241.119 $	1,21 %	24
2024 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	22.935 +1.712	+8 %	+95.477 $	1,24 %	11
2024 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	+21.223	Neu	+1,09 Mio. $	0,99 %	38

Weitere Fonds mit UTES im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania 541 Mio. $ AUM 40,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KDA

Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 474 Mio. $ AUM 20,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware 6,91 Mrd. $ AUM 16,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Wealth Solutions New York 4,42 Mrd. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTES-Position von Fulcrum Equity Management: Q1 2025 im Rückblick

Fulcrum Equity Management hat die Position in Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 19.253 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,23 Mio. $.

Fulcrum Equity Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in UTES und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTES.

Fulcrum Equity Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Virtus Reaves Utilities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fulcrum Equity Management verkaufte 19.253 Aktien von Virtus Reaves Utilities ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
Fulcrum Equity Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Virtus Reaves Utilities ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Fulcrum Equity Management in Virtus Reaves Utilities ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,47 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Reaves Utilities ETF.

Auf Grundlage der von Fulcrum Equity Management für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .