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Francois Rochon

Francois Rochon Giverny Capital

AUM 2,92 Mrd. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,57 %
 

François Rochon is the founder of Giverny Capital, a Montreal-based firm focused on long-term ownership of high-quality businesses. His annual letters discuss portfolio companies in plain language and emphasize culture, capital allocation, and multi-year compounding. Rochon is popular among value-oriented investors who follow concentrated Canadian and U.S. equity managers.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+397,49 %
AUM
515 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,69 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,98 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBIN-Symbol
Fortune Brands Innovations
FBIN
+5,85 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,52 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,47 Mio. $
4
OZK-Symbol
Bank OZK
OZK
+2,24 Mio. $
5
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+1,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KNGT
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
+5,8 Mio. $
2
BN-Symbol
Brookfield
BN
+34.874 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 44,79 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,55 %
3 Industrie 16,88 %
4 Kommunikationsdienste 10,57 %
5 Sonstiges 2,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
93,6 Mio. $ 18,16 %
646.357
+17.295
+3 % +2,47 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
OZK-Symbol
2
Bank OZK
OZK
5,47 Mrd. $
42,2 Mio. $ 8,18 %
1.123.557
+56.935
+5 % +2,24 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
KMX-Symbol
3
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
41,1 Mio. $ 7,98 %
838.884
+13.791
+2 % +708.362 $
2015 Q1
5 Quartale
LKQ-Symbol
4
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
39,9 Mio. $ 7,75 %
1.259.216
+39.846
+3 % +1,29 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
39,7 Mio. $ 7,71 %
406.183
+25.197
+7 % +2,52 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
AME-Symbol
6
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
36,1 Mio. $ 7 %
780.055
+15.338
+2 % +737.772 $
2015 Q2
4 Quartale
MKL-Symbol
7
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,93 %
26.642
+830
+3 % +772.932 $
2015 Q1
5 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4,53 %
492.604
+7.058
+1 % +344.109 $
2015 Q1
5 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
794 Mrd. $
22,9 Mio. $ 4,44 %
308.182
+6.432
+2 % +503.610 $
2015 Q1
5 Quartale
MTB-Symbol
10
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 4,3 %
187.448
+1.266
+0,7 % +146.923 $
2015 Q1
5 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
22 Mio. $ 4,27 %
252.164
+2.569
+1 % +217.237 $
2015 Q1
5 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,19 %
1.193.400
+19.650
+2 % +347.438 $
2015 Q1
5 Quartale
MHK-Symbol
13
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,51 %
95.267
+2.491
+3 % +484.803 $
2015 Q1
5 Quartale
FBIN-Symbol
14
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,23 %
335.542
+119.826
+56 % +5,85 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
14,7 Mio. $ 2,86 %
423.800
+25.380
+6 % +911.551 $
2015 Q1
5 Quartale
KNGT
16
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
11,2 Mio. $ 2,18 %
421.956
-218.022
-34 % -5,8 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
BWLD
17
Nicht mehr gelistet
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
10,9 Mio. $ 2,12 %
78.725
+4.120
+6 % +583.374 $
2015 Q1
5 Quartale
SRCL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
10,8 Mio. $ 2,09 %
103.252
+2.678
+3 % +286.510 $
2015 Q3
3 Quartale
STN-Symbol
19
Stantec
STN
9,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,26 %
56.352
– –
2015 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
769.000 $ 0,15 %
+12.379
Neu +773.196 $
2016 Q2
0 Quartale
BN-Symbol
21
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
433.000 $ 0,08 %
36.705
-2.916
-7 % -34.874 $
2015 Q1
5 Quartale
FAST-Symbol
22
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
181.000 $ 0,04 %
16.308
– –
2015 Q1
5 Quartale
BCPC-Symbol
23
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
135.000 $ 0,03 %
2.266
– –
2016 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
576 Mrd. $
132.000 $ 0,03 %
1.504
– –
2015 Q1
5 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Francois Rochon für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Francois Rochon 24 Positionen im Wert von 515 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Francois Rochon hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 24 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Francois Rochon im Q2 2016 war JPMorgan Chase: 12.379 Aktien im Wert von 769.000 $.
  • Francois Rochon hat seine Position in Fortune Brands Innovations in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Francois Rochon im Q2 2016 entfiel auf KNIGHT TRANSPORTATION INC und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Francois Rochon machen im Q2 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 515 Mio. $ aus.
  • Francois Rochon hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Francois Rochon stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 515 Mio. $.

Auf Grundlage der von Giverny Capital für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .