Francis Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Francis Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	699.601 $	Halten	2.308	–	–	0,11 %	66
2026 Q1	604.512 $	Verkaufen	2.308 -20	-0,9 %	-5.412 $	0,11 %	62
2025 Q4	600.508 $	Halten	2.328	–	–	0,12 %	61
2025 Q3	591.964 $	Verkaufen	2.328 -57	-2 %	-14.136 $	0,11 %	63
2025 Q2	565.198 $	Kaufen	2.385 +14	+0,6 %	+3.123 $	0,13 %	53
2025 Q1	525.770 $	Verkaufen	2.371 -424	-15 %	-101.257 $	0,13 %	49
2024 Q4	671.654 $	Verkaufen	2.795 -262	-9 %	-64.466 $	0,17 %	42
2024 Q3	725.103 $	Kaufen	3.057 +262	+9 %	+59.533 $	0,19 %	40
2024 Q2	609.487 $	Kaufen	2.795 +424	+18 %	+93.110 $	0,18 %	42
2024 Q1	541.987 $	Halten	2.371	–	–	0,17 %	38
2023 Q4	505.806 $	Verkaufen	2.371 -14	-0,6 %	-2.697 $	0,22 %	34
2023 Q3	450.932 $	Halten	2.385	–	–	0,24 %	32
2023 Q2	474.353 $	Halten	2.385	–	–	0,26 %	34
2023 Q1	452.101 $	Verkaufen	2.385 -615	-21 %	-119.268 $	0,31 %	31
2022 Q4	550.620 $	Kaufen	3.000 +477	+19 %	+88.408 $	0,51 %	22
2022 Q3	431.000 $	Verkaufen	2.523 -73	-3 %	-13.783 $	0,44 %	20
2022 Q2	486.000 $	Kaufen	+2.596	Neu	+501.309 $	0,43 %	22

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Francis Financial: Q2 2026 im Rückblick

Francis Financial hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 2.308 Aktien im Wert von 699.601 $ unverändert. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Francis Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 725.103 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Francis Financial 2.308 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 699.601 $.
Francis Financial ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,11 % des Portfolios von Francis Financial aus und war dessen Position auf Rang 66.
Francis Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Francis Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 725.103 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Francis Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .