Francis Financials U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Francis Financial Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	384.117 $	Halten	4.665	–	–	0,06 %	86
2026 Q1	331.822 $	Verkaufen	4.665 -347	-7 %	-25.466 $	0,06 %	80
2025 Q4	349.187 $	Halten	5.012	–	–	0,07 %	81
2025 Q3	343.122 $	Halten	5.012	–	–	0,06 %	93
2025 Q2	319.315 $	Halten	5.012	–	–	0,07 %	75
2025 Q1	299.467 $	Verkaufen	5.012 -622	-11 %	-40.001 $	0,07 %	71
2024 Q4	366.653 $	Halten	5.634	–	–	0,09 %	66
2024 Q3	365.414 $	Halten	5.634	–	–	0,1 %	63
2024 Q2	338.484 $	Halten	5.634	–	–	0,1 %	62
2024 Q1	351.216 $	Verkaufen	5.634 -23	-0,4 %	-1.361 $	0,11 %	53
2023 Q4	337.263 $	Verkaufen	5.657 -1.568	-22 %	-84.025 $	0,14 %	44
2023 Q3	379.221 $	Kaufen	7.225 +1	+0 %	+55 $	0,2 %	35
2023 Q2	395.896 $	Verkaufen	7.224 -456	-6 %	-23.789 $	0,21 %	35
2023 Q1	404.740 $	Halten	7.680	–	–	0,27 %	33
2022 Q4	392.825 $	Halten	7.680	–	–	0,37 %	28
2022 Q3	357.000 $	Kaufen	7.680 +1	+0 %	+51 $	0,36 %	24
2022 Q2	391.000 $	Kaufen	+7.679	Neu	+398.154 $	0,35 %	27

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Francis Financial: Q2 2026 im Rückblick

Francis Financial hielt seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 mit 4.665 Aktien im Wert von 384.117 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #86.

Francis Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 404.740 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Francis Financial 4.665 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 384.117 $.
Francis Financial ließ seinen Bestand an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Francis Financial aus und war dessen Position auf Rang 86.
Francis Financial meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Francis Financial in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2023 mit 404.740 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Francis Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .