Foster & Motley Portfolio-Positionen
Foster & Motley is an employee-owned wealth management firm whose name has a second meaning: to foster is to cultivate and grow, and motley means diversified and varied. David Foster and Mark Motley founded it to offer financial planning and investment management for a fee, with no commissions on products. Before that, Motley was a portfolio manager at Bartlett & Co., an investment firm in Cincinnati, and then started his own firm, Caledonian Asset Management. Foster & Motley puts financial planning and portfolio management together in one wealth management service.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+8,99 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+8,72 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+6,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+6,15 Mio. $ |
| 2 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
Dell
DELL
|
+3,83 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,69 % |
| 2 | Technologie | 16,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Amdocs
DOX
4,61 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,11 % |
44.152
-9.576
| -18 % | -549.069 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,11 % |
13.069
-1.868
| -13 % | -387.783 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
153
Sanmina
SANM
8,82 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,11 % |
11.077
-2.771
| -20 % | -564.516 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
154
HP
HPQ
26 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,11 % |
74.452
-5.958
| -7 % | -171.966 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
155
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,36 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,1 % |
6.654
-272
| -4 % | -93.524 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
156
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,1 % |
25.364
-487
| -2 % | -42.014 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
157
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,1 % |
82.510
-1.138
| -1 % | -34.473 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
158
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,1 % |
19.097
-501
| -3 % | -66.961 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
159
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,1 % |
20.725
-142
| -0,7 % | -16.324 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
160
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,1 % |
16.431
-43
| -0,3 % | -6.202 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
161
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,1 % |
44.457
+1.973
| +5 % | +100.740 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
162
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,1 % |
31.436
+3.148
| +11 % | +232.566 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
163
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,09 % |
29.911
-2.999
| -9 % | -195.120 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Group 1 Automotive
GPI
3,07 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,09 % |
8.403
-267
| -3 % | -75.212 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
165
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,09 % |
20.735
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
166
Sally Beauty Holdings
SBH
1,67 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,09 % |
122.324
+95.844
| +362 % | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,09 % |
7.668
-1.036
| -12 % | -254.977 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
168
RingCentral
RNG
6,34 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,09 % |
26.075
+15.959
| +158 % | +969.200 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,09 % |
16.421
+8.502
| +107 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,09 % |
16.390
-449
| -3 % | -54.207 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
171
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,08 % |
80.815
-30.156
| -27 % | -758.966 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
172
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,08 % |
30.533
-739
| -2 % | -47.668 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
173
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,08 % |
9.666
-220
| -2 % | -45.037 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
174
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,08 % |
13.237
-4.755
| -26 % | -838.259 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,08 % |
19.184
+14.125
| +279 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Foster & Motley für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Foster & Motley 427 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foster & Motley für Q3 2026 weist 22 neu, 133 erhöht, 237 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Century Communities: 25.624 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 6,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Foster & Motley im Q3 2026 war Century Communities: 25.624 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foster & Motley im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,15 Mio. $.
- Foster & Motley hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foster & Motley machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Foster & Motley eröffnete 22 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Foster & Motley stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foster & Motley für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .