Forza Wealth Managements Travelers Companies TRV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu TRV Fondsaktivität für TRV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,38 Mio. $	Verkaufen	3.872 -40	-1 %	-14.646 $	0,4 %	60
2026 Q2	1,29 Mio. $	Verkaufen	3.912 -10	-0,3 %	-3.031 $	0,4 %	62
2026 Q1	1,14 Mio. $	Verkaufen	3.922 -150	-4 %	-43.942 $	0,4 %	58
2025 Q4	1,18 Mio. $	Halten	4.072	–	–	0,43 %	52
2025 Q3	1,14 Mio. $	Halten	4.072	–	–	0,44 %	53
2025 Q2	1,09 Mio. $	Halten	4.072	–	–	0,45 %	51
2025 Q1	1,08 Mio. $	Halten	4.072	–	–	0,48 %	51
2024 Q4	980.904 $	Halten	4.072	–	–	0,45 %	58
2024 Q3	953.337 $	Halten	4.072	–	–	0,44 %	63
2024 Q2	828.000 $	Halten	4.072	–	–	0,43 %	63
2024 Q1	937.130 $	Halten	4.072	–	–	0,49 %	58
2023 Q4	775.675 $	Verkaufen	4.072 -35	-0,9 %	-6.060 $	0,43 %	62
2023 Q3	670.714 $	Kaufen	4.107 +150	+4 %	+25.051 $	0,35 %	88
2023 Q2	687.173 $	Verkaufen	3.957 -133	-3 %	-23.458 $	0,35 %	90
2023 Q1	701.067 $	Halten	4.090	–	–	0,36 %	86
2022 Q4	766.834 $	Kaufen	+4.090	Neu	+735.750 $	0,51 %	58

Weitere Fonds mit TRV im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TRV-Position von Forza Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Travelers Companies (TRV) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 14.646 $ und hielt danach 3.872 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Die Position macht 0,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #60.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in TRV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.675 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forza Wealth Management 3.872 Aktien von Travelers Companies im Wert von 1,38 Mio. $.
Forza Wealth Management verkaufte 40 Aktien von Travelers Companies im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.646 $.
Travelers Companies machte in Q3 2026 0,4 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 60.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Travelers Companies und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.675 von Wall St. Rank erfasste Fonds Travelers Companies.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .