Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+781 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+60,2 Mio. $ |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+4,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,97 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
9.028
-3.276
| -27 % | -401.324 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
702
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
11.160
+8.358
| +298 % | +765.047 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
703
Paychex
PAYX
40,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
10.374
+5.233
| +102 % | +605.358 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
704
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
20.234
+3.790
| +23 % | +191.296 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
705
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
14.663
+10.664
| +267 % | +767.292 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
706
Blue Owl Capital
OBDC
5,36 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
96.526
+13.777
| +17 % | +153.181 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
707
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
16.461
-72
| -0,4 % | -4.364 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
708
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,23 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
24.662
+2.339
| +10 % | +102.273 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
709
Carvana
CVNA
79,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
+16.136
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
710
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,42 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
18.566
-1.842
| -9 % | -103.596 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
711
Robert Half
RHI
4,28 Mrd. $
| 992.726 $ | 0,01 % |
27.013
+10.866
| +67 % | +429.385 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
712
Graphic Packaging
GPK
3,24 Mrd. $
| 988.753 $ | 0,01 % |
109.254
+55.697
| +104 % | +595.445 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
713
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 982.477 $ | 0,01 % |
9.893
+4.348
| +78 % | +445.203 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
714
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 981.138 $ | 0,01 % |
24.124
+6.627
| +38 % | +271.529 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
715
Stifel
SF
10,8 Mrd. $
| 976.848 $ | 0,01 % |
13.947
+7.598
| +120 % | +599.427 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
716
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 973.635 $ | 0,01 % |
20.942
+4.825
| +30 % | +249.481 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
717
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 970.649 $ | 0,01 % |
34.827
-2.010
| -5 % | -55.771 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
718
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 967.307 $ | 0,01 % |
17.264
+3.023
| +21 % | +187.329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
719
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 957.260 $ | 0,01 % |
559
+427
| +323 % | +793.278 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
720
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 952.837 $ | 0,01 % |
34.078
+1.858
| +6 % | +53.482 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
721
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
| 950.201 $ | 0,01 % |
+10.288
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
722
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 947.514 $ | 0,01 % |
+24.295
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
723
NewMarket
NEU
6,4 Mrd. $
| 946.884 $ | 0,01 % |
1.055
+377
| +56 % | +325.206 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
724
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,28 Mrd. $
| 946.193 $ | 0,01 % |
4.091
+644
| +19 % | +170.153 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
725
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 941.152 $ | 0,01 % |
4.075
-4.779
| -54 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.521 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 647 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 834 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 781 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 781 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in First Northern Community Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 278 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .