Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+781 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+60,2 Mio. $ |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+4,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,97 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
13.884
+11.823
| +574 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
602
Freshworks
FRSH
3,31 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
114.413
+46.615
| +69 % | +555.609 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
603
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
37.174
+1.106
| +3 % | +44.637 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
604
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
57.740
+14.399
| +33 % | +372.881 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
605
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,84 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
13.137
+7.185
| +121 % | +837.518 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
606
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
13.503
+307
| +2 % | +33.965 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
607
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
13.285
+5.901
| +80 % | +698.431 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
608
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
4.540
+233
| +5 % | +73.000 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
609
Stanley Black & Decker
SWK
16,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
16.198
+6.027
| +59 % | +565.867 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
610
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
4.768
+248
| +5 % | +70.342 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
611
Coeur Mining
CDE
14,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,01 % |
+81.006
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
612
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
61.763
-1.250
| -2 % | -31.219 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
613
DaVita
DVA
11,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
8.117
+4.858
| +149 % | +975.585 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
614
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,37 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
33.493
+253
| +0,8 % | +11.188 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
615
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,01 % |
59.383
-3.798
| -6 % | -91.252 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
616
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,01 % |
25.830
-166
| -0,6 % | -9.405 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
617
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
6.763
+1.792
| +36 % | +387.051 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
618
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
104.303
+44.821
| +75 % | +671.764 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
619
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
18.907
-344
| -2 % | -25.275 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
620
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,05 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
23.711
+980
| +4 % | +58.493 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
621
DraftKings
DKNG
9,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,01 % |
72.487
-8.224
| -10 % | -198.475 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
622
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,4 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,01 % |
15.562
+3.141
| +25 % | +274.437 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
623
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
13.228
-2.328
| -15 % | -244.369 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
624
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,87 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
15.059
+12.624
| +518 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
625
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,02 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
36.900
+9.837
| +36 % | +371.049 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.521 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 647 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 834 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 781 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 781 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in First Northern Community Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 278 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .