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Flat Footed LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,31 Mrd. $
Umschlag
36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
86,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+37,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+86,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
933 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,7 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-149 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,49 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
10
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+5,87 Mio. $ |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brookdale Senior Living
BKD
|
+49 Mio. $ |
| 2 |
UGI
UGI
|
+25,5 Mio. $ |
| 3 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
Grifois
GRFS
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
HighPeak Energy
HPK
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,37 % |
| 4 | Versorger | 3,06 % |
| 5 | Energie | 1,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 566 Mio. $ | 60,65 % |
+1.501.500
| Neu | +525 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
2
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,75 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 9,41 % |
23.487.000
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
| 85,1 Mio. $ | 9,12 % |
7.358.779
-1.941.520
| -21 % | -18,1 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 40,8 Mio. $ | 4,37 % |
2.666.954
-175.464
| -6 % | -2,63 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 3,06 % |
1.161.216
-1.156.354
| -50 % | -25,5 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
BKDT
6
Nicht mehr gelistet
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| 27,7 Mio. $ | 2,96 % |
336.378
-82.072
| -20 % | -5,6 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
|
7
Brookdale Senior Living
BKD
2,19 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,15 % |
3.451.667
-10.437.833
| -75 % | -49 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
8
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 16,9 Mio. $ | 1,81 % |
68.000
+52.700
| +344 % | +12,5 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
9
SEACOR Marine Holdings
SMHI
227 Mio. $
| 13,9 Mio. $ | 1,49 % |
1.104.191
-62.919
| -5 % | -806.024 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
10
CALL
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 11,6 Mio. $ | 1,25 % |
759.200
+374.100
| +97 % | +5,61 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,79 % |
202.950
-734.593
| -78 % | -24,8 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 0,62 % |
+37.476
| Neu | +5,87 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
13
CALL
UGI
UGI
8,09 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,36 % |
136.600
-483.400
| -78 % | -10,7 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
14
HighPeak Energy
HPK
1,04 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,17 % |
109.065
-701.000
| -87 % | -11,1 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
15
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,15 % |
+35.406
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
16
CALL
HighPeak Energy
HPK
1,04 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,14 % |
90.000
+35.000
| +64 % | +554.757 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
17
CALL
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
| 327.330 $ | 0,04 % |
9.000
-186.000
| -95 % | -6,27 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
18
CALL
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
19
Put
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| – | – |
-179.000
| Geschlossen | -22,3 Mio. $ | – |
|
20
Put
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| – | – |
-38.400
| Geschlossen | -17,7 Mio. $ | – |
|
21
Put
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| – | – |
-75.100
| Geschlossen | -9,09 Mio. $ | – |
|
22
Put
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
23
Put
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| – | – |
-174.900
| Geschlossen | -15,8 Mio. $ | – |
|
24
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| – | – |
-805.655
| Geschlossen | -6,42 Mio. $ | – |
|
25
Put
W.W. Grainger
GWW
69,7 Mrd. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -8,86 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Flat Footed LLC für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Flat Footed LLC 33 Positionen im Wert von 933 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 885 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Flat Footed LLC zog im Q4 2023 netto 149 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Great Lakes Dredge & Dock – eine Position im geschätzten Wert von 6,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Flat Footed LLC eine neue Position in Diamondback Energy im Wert von 5,81 Mio. $.
- Der größte Kauf von Flat Footed LLC im Q4 2023 war Diamondback Energy: 37.476 Aktien im Wert von 5,81 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Flat Footed LLC im Q4 2023 entfiel auf Brookdale Senior Living und belief sich schätzungsweise auf 49 Mio. $.
- Flat Footed LLC hat seine Position in Great Lakes Dredge & Dock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flat Footed LLC machen im Q4 2023 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 933 Mio. $ aus.
- Flat Footed LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Flat Footed LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 933 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flat Footed LLC für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .