Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Flagship Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
7,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,9 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-1,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,65 %
Position
53
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
|
+387.211 $ |
| 2 |
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
|
+255.549 $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+236.291 $ |
| 4 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+200.499 $ |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+129.524 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+775.024 $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+520.360 $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+189.618 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+188.543 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+172.359 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,95 % |
| 2 | Technologie | 18,7 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,35 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,87 % |
| 5 | Energie | 5,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,1 % |
29.680
+140
| +0,5 % | +8.604 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 1,08 % |
4.148
-20
| -0,5 % | -8.197 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
49.975
+786
| +2 % | +23.544 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
29
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,78 % |
19.170
+1.900
| +11 % | +129.524 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
UFP Industries
UFPI
4,34 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,75 % |
15.937
-630
| -4 % | -53.996 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,7 % |
5.027
+14
| +0,3 % | +3.002 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,64 % |
12.786
-850
| -6 % | -71.414 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,62 % |
14.821
-380
| -2 % | -27.790 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 488.538 $ | 0,3 % |
2.090
-350
| -14 % | -87.492 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 457.460 $ | 0,28 % |
21.023
-1.230
| -6 % | -30.122 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 437.418 $ | 0,27 % |
2.142
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 394.077 $ | 0,24 % |
2.712
+15
| +0,6 % | +2.073 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
38
Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF
CSPF
334 Mio. $
| 376.543 $ | 0,23 % |
+14.960
| Neu | +387.211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
39
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 374.737 $ | 0,23 % |
8.150
-470
| -5 % | -21.961 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
| 358.940 $ | 0,22 % |
3.562
+29
| +0,8 % | +2.919 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 321.895 $ | 0,2 % |
1.464
+3
| +0,2 % | +712 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Columbia Sportswear
COLM
3,7 Mrd. $
| 314.607 $ | 0,19 % |
5.480
-1.032
| -16 % | -61.382 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 297.960 $ | 0,18 % |
9.131
-284
| -3 % | -9.716 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 297.648 $ | 0,18 % |
7.595
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
45
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
251 Mio. $
| 253.664 $ | 0,15 % |
+5.958
| Neu | +255.549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
46
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 250.572 $ | 0,15 % |
1.993
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 242.054 $ | 0,15 % |
316
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
| 229.909 $ | 0,14 % |
10.191
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 227.849 $ | 0,14 % |
308
+20
| +7 % | +14.291 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
50
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
614 Mio. $
| 212.319 $ | 0,13 % |
+1.860
| Neu | +200.499 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Flagship Capital Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Flagship Capital Management 53 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Flagship Capital Management für Q3 2026 weist 3 neu, 18 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF: 14.960 Aktien im Wert von 376.543 $. Der größte Verkauf betraf Nike mit einem geschätzten Wert von 775.024 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Flagship Capital Management im Q3 2026 war Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF: 14.960 Aktien im Wert von 376.543 $.
- Flagship Capital Management hat seine Position in Amazon in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236.291 $.
- Der größte Positionsabbau von Flagship Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 520.360 $.
- Flagship Capital Management hat seine Position in Nike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 775.024 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Flagship Capital Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Flagship Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Flagship Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Flagship Capital Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .