Finivi Incs State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Finivi Inc Aktiendetails zu XLE Fondsaktivität für XLE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	603.087 $	Verkaufen	9.806 -124	-1 %	-7.516 $	0,29 %	74
2026 Q2	527.363 $	Verkaufen	9.930 -935	-9 %	-53.460 $	0,27 %	73
2026 Q1	665.600 $	Kaufen	10.865 +880	+9 %	+47.205 $	0,36 %	60
2025 Q4	446.442 $	Verkaufen	9.985 -455	-4 %	-20.262 $	0,26 %	72
2025 Q3	466.398 $	Verkaufen	10.440 -512	-5 %	-22.416 $	0,3 %	69
2025 Q2	464.446 $	Verkaufen	10.952 -588	-5 %	-24.489 $	0,31 %	66
2025 Q1	539.194 $	Verkaufen	11.540 -38	-0,3 %	-1.713 $	0,43 %	55
2024 Q4	495.911 $	Verkaufen	11.578 -338	-3 %	-15.361 $	0,4 %	60
2024 Q3	523.124 $	Kaufen	11.916 +16	+0,1 %	+715 $	0,42 %	54
2024 Q2	542.355 $	Kaufen	11.900 +216	+2 %	+10.061 $	0,45 %	54
2024 Q1	551.498 $	Verkaufen	11.684 -850	-7 %	-36.511 $	0,5 %	54
2023 Q4	525.414 $	Kaufen	+12.534	Neu	+535.940 $	0,51 %	53
2021 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	+53.888	Neu	+1,52 Mio. $	1,58 %	20

Weitere Fonds mit XLE im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.M. Forbes & Co Boston, Massachusetts 1,33 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Briaud Financial Planning College Station, Texas 453 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Trust Nashville, Tennessee 2,38 Mrd. $ AUM 22,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eastern Bank Boston, Massachusetts 6,58 Mrd. $ AUM 23,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLE-Position von Finivi Inc: Q3 2026 im Rückblick

Finivi Inc verringerte seine Beteiligung an State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 7.516 $ und hielt danach 9.806 Aktien im Wert von 603.087 $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Finivi Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in XLE und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Finivi Inc 9.806 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 603.087 $.
Finivi Inc verkaufte 124 Aktien von State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 7.516 $.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Finivi Inc aus und war dessen Position auf Rang 74.
Finivi Inc meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Finivi Inc in State Street Energy Select Sector SPDR ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 608 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Energy Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von Finivi Inc für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .