Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Coastal Financial
CCB
651 Mio. $
| – | – |
-4.189
| Geschlossen | -318.783 $ | – |
|
902
Codexis
CDXS
127 Mio. $
| – | – |
-13.620
| Geschlossen | -22.201 $ | – |
|
903
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| – | – |
-978
| Geschlossen | -211.170 $ | – |
|
|
904
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-908.864
| Geschlossen | -31,9 Mio. $ | – |
|
905
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| – | – |
-2.333
| Geschlossen | -255.508 $ | – |
|
906
Dorchester Minerals
DMLP
1,45 Mrd. $
| – | – |
-7.643
| Geschlossen | -207.125 $ | – |
|
907
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| – | – |
-12.675
| Geschlossen | -208.251 $ | – |
|
908
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| – | – |
-1.377
| Geschlossen | -201.298 $ | – |
|
909
Fidelity National Information Services
FIS
15,2 Mrd. $
| – | – |
-6.302
| Geschlossen | -295.627 $ | – |
|
910
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| – | – |
-6.876
| Geschlossen | -318.909 $ | – |
|
911
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| – | – |
-4.205
| Geschlossen | -498.713 $ | – |
|
912
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
| – | – |
-2.865
| Geschlossen | -207.856 $ | – |
|
913
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| – | – |
-1.389
| Geschlossen | -227.073 $ | – |
|
914
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| – | – |
-10.317
| Geschlossen | -476.542 $ | – |
|
915
Jack Henry & Associates
JKHY
12,4 Mrd. $
| – | – |
-1.397
| Geschlossen | -220.830 $ | – |
|
916
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| – | – |
-3.805
| Geschlossen | -351.982 $ | – |
|
917
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| – | – |
-1.986
| Geschlossen | -304.099 $ | – |
|
918
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-2.339
| Geschlossen | -416.038 $ | – |
|
919
NatWest
NWG
62,5 Mrd. $
| – | – |
-10.915
| Geschlossen | -162.639 $ | – |
|
920
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
| – | – |
-4.733
| Geschlossen | -676.955 $ | – |
|
921
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
| – | – |
-36.848
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
922
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
| – | – |
-5.865
| Geschlossen | -248.148 $ | – |
|
923
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| – | – |
-1.903
| Geschlossen | -285.450 $ | – |
|
924
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| – | – |
-8.195
| Geschlossen | -413.028 $ | – |
|
925
TPG
TPG
8,7 Mrd. $
| – | – |
-7.015
| Geschlossen | -284.177 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .