Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
APi Group
APG
18,5 Mrd. $
| 274.195 $ | ﹤0,01 % |
6.475
+129
| +2 % | +5.635 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
777
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 273.416 $ | ﹤0,01 % |
3.079
+218
| +8 % | +18.581 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
778
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 270.386 $ | ﹤0,01 % |
1.391
-251
| -15 % | -57.325 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
779
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,21 Mrd. $
| 269.850 $ | ﹤0,01 % |
5.998
+1.310
| +28 % | +59.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
780
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
| 267.485 $ | ﹤0,01 % |
+3.195
| Neu | +253.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
781
Ubiquiti
UI
40,5 Mrd. $
| 267.015 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
782
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,15 Mrd. $
| 266.700 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 266.250 $ | ﹤0,01 % |
5.135
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
784
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 264.521 $ | ﹤0,01 % |
3.002
-10
| -0,3 % | -766 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
785
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 264.139 $ | ﹤0,01 % |
3.978
-1.099
| -22 % | -69.612 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
786
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 262.855 $ | ﹤0,01 % |
990
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
787
Relay Therapeutics
RLAY
4 Mrd. $
| 261.397 $ | ﹤0,01 % |
13.971
-14.000
| -50 % | -203.237 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
788
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 261.236 $ | ﹤0,01 % |
15.005
-8.913
| -37 % | -138.738 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
789
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 261.119 $ | ﹤0,01 % |
1.038
+11
| +1 % | +3.056 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
790
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,87 Mrd. $
| 259.980 $ | ﹤0,01 % |
1.532
+263
| +21 % | +47.481 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
791
American Water Works
AWK
29,8 Mrd. $
| 259.870 $ | ﹤0,01 % |
1.975
-439
| -18 % | -56.410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
792
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 259.606 $ | ﹤0,01 % |
+4.203
| Neu | +253.691 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
793
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 259.018 $ | ﹤0,01 % |
2.752
-94
| -3 % | -7.365 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 258.522 $ | ﹤0,01 % |
1.967
+13
| +0,7 % | +1.691 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
795
Artivion
AORT
932 Mio. $
| 258.360 $ | ﹤0,01 % |
11.498
+3.326
| +41 % | +93.035 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
796
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 257.425 $ | ﹤0,01 % |
419
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
797
Bank Of The James
BOTJ
113 Mio. $
| 256.425 $ | ﹤0,01 % |
+10.048
| Neu | +233.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
798
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 256.227 $ | ﹤0,01 % |
1.114
+77
| +7 % | +17.684 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
799
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 256.039 $ | ﹤0,01 % |
131
-3
| -2 % | -5.602 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
800
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 254.978 $ | ﹤0,01 % |
+5.791
| Neu | +254.649 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .