Fermata Advisorss iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu USMV Fondsaktivität für USMV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	258.124 $	Verkaufen	2.649 -937	-26 %	-92.856 $	0,05 %	237
2026 Q2	345.872 $	Verkaufen	3.586 -72	-2 %	-6.833 $	0,07 %	183
2026 Q1	339.268 $	Verkaufen	3.658 -5	-0,1 %	-475 $	0,08 %	170
2025 Q4	344.887 $	Verkaufen	3.663 -79	-2 %	-7.442 $	0,08 %	161
2025 Q3	356.041 $	Halten	3.742	–	–	0,09 %	153
2025 Q2	351.245 $	Verkaufen	3.742 -4.062	-52 %	-373.755 $	0,09 %	163
2025 Q1	730.941 $	Kaufen	7.804 +1.006	+15 %	+92.578 $	0,13 %	124
2024 Q4	603.555 $	Verkaufen	6.798 -3.180	-32 %	-291.726 $	0,11 %	127
2024 Q3	911.061 $	Kaufen	9.978 +51	+0,5 %	+4.496 $	0,18 %	87
2024 Q2	833.445 $	Kaufen	9.927 +3.688	+59 %	+303.892 $	0,19 %	88
2024 Q1	521.454 $	Kaufen	6.239 +325	+5 %	+26.223 $	0,12 %	110
2023 Q4	461.477 $	Kaufen	5.914 +354	+6 %	+26.415 $	0,11 %	107
2023 Q3	402.433 $	Kaufen	+5.560	Neu	+414.559 $	0,11 %	106
2023 Q2	–	Verkaufen	-3.670	Geschlossen	-266.968 $	–	110
2023 Q1	266.968 $	Verkaufen	3.670 -1.560	-30 %	-112.120 $	0,16 %	87
2022 Q4	377.053 $	Verkaufen	5.230 -292	-5 %	-20.779 $	0,11 %	101
2022 Q3	365.000 $	Verkaufen	5.522 -576	-9 %	-41.529 $	0,12 %	106
2022 Q2	428.000 $	Verkaufen	6.098 -2.194	-26 %	-160.615 $	0,15 %	103
2022 Q1	643.000 $	Kaufen	8.292 +279	+3 %	+21.125 $	0,24 %	82
2021 Q4	648.000 $	Verkaufen	8.013 -615	-7 %	-47.619 $	0,24 %	77
2021 Q3	634.000 $	Kaufen	8.628 +4.752	+123 %	+361.956 $	0,28 %	67
2021 Q2	285.000 $	Kaufen	3.876 +718	+23 %	+51.871 $	0,17 %	107
2021 Q1	219.000 $	Kaufen	+3.158	Neu	+213.504 $	0,18 %	68

Weitere Fonds mit USMV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida 1,37 Mrd. $ AUM 18,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lineweaver Wealth Advisors Valley View, Ohio 863 Mio. $ AUM 14,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri 1,31 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Well Done LLC Holland, Michigan 732 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USMV-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) im Q3 2026 um 26 %, verkaufte schätzungsweise 92.856 $ und hielt danach 2.649 Aktien im Wert von 258.124 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #237.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in USMV und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 911.061 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds USMV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 2.649 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Wert von 258.124 $.
Fermata Advisors verkaufte 937 Aktien von iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 92.856 $.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 237.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF erreichte im Q3 2024 mit 911.061 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 448 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .