Falcon Wealth Plannings State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	406.104 $	Kaufen	4.473 +20	+0,4 %	+1.760 $	0,03 %	158
2026 Q1	352.054 $	Kaufen	4.453 +169	+4 %	+13.958 $	0,02 %	161
2025 Q4	353.430 $	Verkaufen	4.284 -20	-0,5 %	-1.635 $	0,03 %	156
2025 Q3	347.118 $	Verkaufen	4.304 -561	-12 %	-43.595 $	0,03 %	144
2025 Q2	364.358 $	Verkaufen	4.865 -387	-7 %	-26.858 $	0,04 %	126
2025 Q1	357.204 $	Kaufen	5.252 +12	+0,2 %	+859 $	0,04 %	123
2024 Q4	374.308 $	Verkaufen	5.240 -18	-0,3 %	-1.295 $	0,04 %	122
2024 Q3	368.389 $	Verkaufen	5.258 -383	-7 %	-25.863 $	0,04 %	111
2024 Q2	374.292 $	Verkaufen	5.641 -6	-0,1 %	-384 $	0,05 %	95
2024 Q1	362.265 $	Verkaufen	5.647 -452	-7 %	-27.582 $	0,06 %	99
2023 Q4	356.495 $	Kaufen	6.099 +262	+4 %	+14.306 $	0,06 %	93
2023 Q3	306.390 $	Verkaufen	5.837 -676	-10 %	-36.944 $	0,07 %	82
2023 Q2	354.573 $	Kaufen	6.513 +965	+17 %	+49.786 $	0,08 %	74
2023 Q1	279.790 $	Kaufen	5.548 +335	+6 %	+16.541 $	0,07 %	76
2022 Q4	246.526 $	Kaufen	5.213 +203	+4 %	+9.644 $	0,07 %	76
2022 Q3	221.000 $	Verkaufen	5.010 -868	-15 %	-42.497 $	0,07 %	82
2022 Q2	273.000 $	Kaufen	5.878 +233	+4 %	+11.764 $	0,09 %	72
2022 Q1	314.000 $	Kaufen	5.645 +757	+15 %	+41.506 $	0,1 %	61
2021 Q4	286.000 $	Kaufen	4.888 +1.106	+29 %	+62.591 $	0,09 %	60
2021 Q3	200.000 $	Kaufen	+3.782	Neu	+205.753 $	0,08 %	71

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 0,45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.760 $ und erhöhte die Position damit auf 4.473 Aktien im Wert von 406.104 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 4.473 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 406.104 $.
Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 20 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im geschätzten Wert von 1.760 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 158.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .