Evermay Wealth Managements Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | 370.599 $ | Verkaufen |
4.016
-600
| -13 % | -54.716 $ | 0,04 % | 143 |
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2026
Q1 | 433.855 $ | Halten |
4.616
| – | – | 0,05 % | 131 |
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2025
Q4 | 461.231 $ | Verkaufen |
4.616
-303
| -6 % | -28.745 $ | 0,05 % | 130 |
|
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2025
Q3 | 469.644 $ | Kaufen |
4.919
+1
| +0 % | +95 $ | 0,05 % | 130 |
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2025
Q2 | 448.757 $ | Kaufen |
4.918
+1
| +0 % | +84 $ | 0,06 % | 134 |
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2025
Q1 | 384.941 $ | Kaufen |
4.917
+301
| +7 % | +23.624 $ | 0,05 % | 139 |
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2024
Q4 | 341.665 $ | Verkaufen |
4.616
-332
| -7 % | -24.843 $ | 0,05 % | 150 |
|
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2024
Q3 | 320.680 $ | Verkaufen |
4.948
-210
| -4 % | -13.795 $ | 0,05 % | 153 |
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|
2024
Q2 | 380.094 $ | Halten |
5.158
| – | – | 0,06 % | 147 |
|
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2024
Q1 | 373.130 $ | Verkaufen |
5.158
-13
| -0,3 % | -856 $ | 0,06 % | 154 |
|
|
2023
Q4 | 355.765 $ | Verkaufen |
5.171
-32
| -0,6 % | -1.848 $ | 0,07 % | 133 |
|
|
2023
Q3 | 285.645 $ | Verkaufen |
5.203
-134
| -3 % | -8.099 $ | 0,06 % | 131 |
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2023
Q2 | 302.502 $ | Halten |
5.337
| – | – | 0,06 % | 134 |
|
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2023
Q1 | 279.553 $ | Verkaufen |
5.337
-7.573
| -59 % | -554.557 $ | 0,06 % | 143 |
|
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2022
Q4 | 1,07 Mio. $ | Verkaufen |
12.910
-30
| -0,2 % | -2.328 $ | 0,22 % | 53 |
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2022
Q3 | 930.000 $ | Halten |
12.940
| – | – | 0,19 % | 57 |
|
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2022
Q2 | 818.000 $ | Verkaufen |
12.940
-183
| -1 % | -12.620 $ | 0,16 % | 63 |
|
|
2022
Q1 | 1,11 Mio. $ | Verkaufen |
13.123
-300
| -2 % | -26.389 $ | 0,19 % | 58 |
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2021
Q4 | 1,13 Mio. $ | Kaufen |
13.423
+8.197
| +157 % | +663.064 $ | 0,2 % | 44 |
|
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2021
Q3 | 381.000 $ | Verkaufen |
5.226
-186
| -3 % | -13.284 $ | 0,07 % | 106 |
|
|
2021
Q2 | 394.000 $ | Verkaufen |
5.412
-19
| -0,3 % | -1.345 $ | 0,07 % | 114 |
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2021
Q1 | 354.000 $ | Halten |
5.431
| – | – | 0,07 % | 125 |
|
|
2020
Q4 | 288.000 $ | Kaufen |
+5.431
| Neu | +245.870 $ | 0,06 % | 141 |
|
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2020
Q1 | – | Verkaufen |
-5.330
| Geschlossen | -253.000 $ | – | 156 |
|
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2019
Q4 | 253.000 $ | Verkaufen |
5.330
-400
| -7 % | -17.632 $ | 0,06 % | 137 |
|
|
2019
Q3 | 240.000 $ | Verkaufen |
5.730
-500
| -8 % | -20.180 $ | 0,07 % | 132 |
|
|
2019
Q2 | 250.000 $ | Verkaufen |
6.230
-1.000
| -14 % | -43.582 $ | 0,07 % | 130 |
|
|
2019
Q1 | 309.000 $ | Halten |
7.230
| – | – | 0,09 % | 108 |
|
|
2018
Q4 | 300.000 $ | Halten |
7.230
| – | – | 0,1 % | 102 |
|
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2018
Q3 | 355.000 $ | Kaufen |
7.230
+200
| +3 % | +10.214 $ | 0,11 % | 100 |
|
|
2018
Q2 | 359.000 $ | Kaufen |
7.030
+400
| +6 % | +22.156 $ | 0,12 % | 92 |
|
|
2018
Q1 | 346.000 $ | Kaufen |
6.630
+1.100
| +20 % | +58.950 $ | 0,12 % | 96 |
|
|
2017
Q4 | 284.000 $ | Kaufen |
+5.530
| Neu | +259.789 $ | 0,1 % | 105 |
|
|
2017
Q3 | – | Verkaufen |
-6.400
| Geschlossen | -275.000 $ | – | 103 |
|
|
2017
Q2 | 275.000 $ | Verkaufen |
6.400
-100
| -2 % | -4.003 $ | 0,12 % | 73 |
|
|
2017
Q1 | 265.000 $ | Halten |
6.500
| – | – | 0,12 % | 77 |
|
|
2016
Q4 | 257.000 $ | Halten |
6.500
| – | – | 0,13 % | 62 |
|
|
2016
Q3 | 205.000 $ | Kaufen |
+6.500
| Neu | +190.603 $ | 0,1 % | 72 |
|
|
2016
Q1 | – | Verkaufen |
-7.409
| Geschlossen | -244.000 $ | – | 77 |
|
|
2015
Q4 | 244.000 $ | Verkaufen |
7.409
-4.000
| -35 % | -126.572 $ | 0,14 % | 64 |
|
|
2015
Q3 | 326.000 $ | Halten |
11.409
| – | – | 0,2 % | 53 |
|
|
2015
Q2 | 373.000 $ | Halten |
11.409
| – | – | 0,22 % | 47 |
|
|
2015
Q1 | 347.000 $ | Halten |
11.409
| – | – | 0,21 % | 52 |
|
|
2014
Q4 | 344.000 $ | Verkaufen |
11.409
-800
| -7 % | -22.730 $ | 0,22 % | 58 |
|
|
2014
Q3 | 359.000 $ | Kaufen |
12.209
+900
| +8 % | +25.477 $ | 0,31 % | 54 |
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2014
Q2 | 305.000 $ | Kaufen |
+11.309
| Neu | +296.819 $ | 0,26 % | 61 |
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Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio
SCHW-Position von Evermay Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick
Evermay Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 54.716 $ und hielt danach 4.016 Aktien im Wert von 370.599 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #143.
Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 43 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt Evermay Wealth Management 4.016 Aktien von Charles Schwab im Wert von 370.599 $.
- Evermay Wealth Management verkaufte 600 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 54.716 $.
- Charles Schwab machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Evermay Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 143.
- Evermay Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 43 Quartalen.
- Die Position von Evermay Wealth Management in Charles Schwab erreichte im Q4 2021 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.
Auf Grundlage der von Evermay Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .