Ethos Financial Groups Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ethos Financial Group Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-9.593	Geschlossen	-1 Mio. $	–	590
2026 Q2	1 Mio. $	Verkaufen	9.593 -19	-0,2 %	-1.733 $	0,07 %	228
2026 Q1	903.351 $	Kaufen	9.612 +1.147	+14 %	+112.492 $	0,07 %	217
2025 Q4	845.753 $	Kaufen	8.465 +566	+7 %	+53.696 $	0,06 %	219
2025 Q3	754.131 $	Verkaufen	7.899 -482	-6 %	-45.751 $	0,06 %	213
2025 Q2	764.694 $	Kaufen	+8.381	Neu	+701.767 $	0,07 %	204
2025 Q1	–	Verkaufen	-2.413	Geschlossen	-178.594 $	–	491
2024 Q4	178.594 $	Kaufen	+2.413	Neu	+180.559 $	0,02 %	294
2024 Q3	–	Verkaufen	-2.765	Geschlossen	-204.000 $	–	323
2024 Q2	204.000 $	Verkaufen	2.765 -1.717	-38 %	-126.838 $	0,04 %	259
2024 Q1	325.000 $	Verkaufen	4.482 -502	-10 %	-33.060 $	0,06 %	194
2023 Q4	344.000 $	Kaufen	+4.984	Neu	+287.835 $	0,07 %	175

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 187 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 474 Mrd. $ AUM 32,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Primecap Management Pasadena, California 161 Mrd. $ AUM 86,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Ethos Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Ethos Financial Group hat die Position in Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.593 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1 Mio. $.

Ethos Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Ethos Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Charles Schwab mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Ethos Financial Group verkaufte 9.593 Aktien von Charles Schwab im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1 Mio. $.
Ethos Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Ethos Financial Group in Charles Schwab erreichte im Q2 2026 mit 1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Ethos Financial Group für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .