EP Wealth Advisors
XLF-Symbol

EP Wealth Advisorss State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu XLF Fondsaktivität für XLF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		18,2 Mio. $ Verkaufen
340.602
-39.322
-10 % -2,23 Mio. $ 0,07 % 162
2026
Q2 		20,4 Mio. $ Kaufen
379.924
+14.299
+4 % +743.172 $ 0,08 % 178
2026
Q1 		18,1 Mio. $ Verkaufen
365.625
-12.789
-3 % -666.418 $ 0,09 % 147
2025
Q4 		20,7 Mio. $ Kaufen
+378.414
Neu +20,2 Mio. $ 0,11 % 125
2025
Q2 		24,1 Mio. $ Kaufen
460.217
+191.363
+71 % +9,47 Mio. $ 0,16 % 107
2025
Q1 		13,4 Mio. $ Verkaufen
268.854
-23.130
-8 % -1,16 Mio. $ 0,11 % 133
2024
Q4 		14,1 Mio. $ Kaufen
291.984
+40.398
+16 % +1,95 Mio. $ 0,12 % 126
2024
Q3 		11,4 Mio. $ Kaufen
251.586
+14.836
+6 % +647.373 $ 0,1 % 132
2024
Q2 		9,7 Mio. $ Verkaufen
236.750
-1.317
-0,6 % -54.200 $ 0,1 % 119
2024
Q1 		10 Mio. $ Verkaufen
238.067
-52.930
-18 % -2,09 Mio. $ 0,12 % 109
2023
Q4 		10,9 Mio. $ Verkaufen
290.997
-2.815
-1 % -97.453 $ 0,14 % 101
2023
Q3 		9,7 Mio. $ Kaufen
293.812
+278.812
+1.859 % +9,6 Mio. $ 0,15 % 100
2023
Q2 		9,03 Mio. $ Verkaufen
15.000
-52.993
-78 % -1,73 Mio. $ 0,13 % 108
2023
Q1 		5,63 Mio. $ Verkaufen
67.993
-2.296
-3 % -79.787 $ 0,1 % 124
2022
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
70.289
+25.011
+55 % +845.967 $ 0,04 % 205
2022
Q3 		1,38 Mio. $ Verkaufen
45.278
-67.100
-60 % -2,22 Mio. $ 0,03 % 216
2022
Q2 		3,53 Mio. $ Kaufen
112.378
+43.219
+62 % +1,49 Mio. $ 0,08 % 139
2022
Q1 		2,65 Mio. $ Kaufen
69.159
+43.846
+173 % +1,71 Mio. $ 0,06 % 172
2021
Q4 		988.000 $ Kaufen
25.313
+7.806
+45 % +306.827 $ 0,02 % 260
2021
Q3 		657.000 $ Kaufen
17.507
+1.408
+9 % +52.680 $ 0,02 % 294
2021
Q2 		591.000 $ Kaufen
16.099
+4.087
+34 % +149.508 $ 0,02 % 307
2021
Q1 		409.000 $ Kaufen
12.012
+2.439
+25 % +78.342 $ 0,01 % 357
2020
Q4 		282.000 $ Verkaufen
9.573
-1.386
-13 % -37.080 $ 0,01 % 351
2020
Q3 		264.000 $ Verkaufen
10.959
-1.219
-10 % -29.647 $ 0,01 % 307
2020
Q2 		282.000 $ Verkaufen
12.178
-45.647
-79 % -1,04 Mio. $ 0,01 % 315
2020
Q1 		1,2 Mio. $ Kaufen
57.825
+37.194
+180 % +1,02 Mio. $ 0,06 % 151
2019
Q4 		635.000 $ Verkaufen
20.631
-2.421
-11 % -71.055 $ 0,03 % 245
2019
Q3 		645.000 $ Verkaufen
23.052
-1.393
-6 % -38.453 $ 0,03 % 205
2019
Q2 		675.000 $ Verkaufen
24.445
-7.597
-24 % -205.747 $ 0,04 % 170
2019
Q1 		824.000 $ Verkaufen
32.042
-80.831
-72 % -2,09 Mio. $ 0,08 % 129
2018
Q4 		2,69 Mio. $ Kaufen
112.873
+60.145
+114 % +1,56 Mio. $ 0,21 % 66
2018
Q3 		1,45 Mio. $ Verkaufen
52.728
-1.205
-2 % -33.716 $ 0,11 % 95
2018
Q2 		1,43 Mio. $ Verkaufen
53.933
-2.337
-4 % -64.452 $ 0,14 % 71
2018
Q1 		1,55 Mio. $ Kaufen
56.270
+26.254
+87 % +756.068 $ 0,15 % 76
2017
Q4 		838.000 $ Kaufen
30.016
+10.102
+51 % +271.821 $ 0,09 % 88
2017
Q3 		515.000 $ Verkaufen
19.914
-3.440
-15 % -85.830 $ 0,06 % 104
2017
Q2 		576.000 $ Kaufen
23.354
+2.355
+11 % +55.891 $ 0,07 % 98
2017
Q1 		498.000 $ Kaufen
20.999
+17
+0,1 % +407 $ 0,07 % 85
2016
Q4 		488.000 $ Kaufen
20.982
+1.371
+7 % +29.413 $ 0,07 % 86
2016
Q3 		378.000 $ Verkaufen
19.611
-1.381
-7 % -28.485 $ 0,06 % 93
2016
Q2 		421.000 $ Verkaufen
20.992
-780
-4 % -15.786 $ 0,07 % 87
2016
Q1 		430.000 $ Kaufen
21.772
+6.640
+44 % +126.479 $ 0,07 % 91
2015
Q4 		317.000 $ Verkaufen
15.132
-4.746
-24 % -99.965 $ 0,05 % 117
2015
Q3 		395.000 $ Kaufen
19.878
+9.394
+90 % +199.100 $ 0,08 % 96
2015
Q2 		224.369 $ Kaufen
+10.484
Neu +226.344 $ 0,04 % 111

Weitere Fonds mit XLF im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSN Capital Partners
BSN Capital Partners London, United Kingdom 2,5 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 52,3 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XLF-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 2,23 Mio. $ und hielt danach 340.602 Aktien im Wert von 18,2 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #162.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in XLF und hielt sie seitdem in 45 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 24,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds XLF.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt EP Wealth Advisors 340.602 Aktien von State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Wert von 18,2 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 39.322 Aktien von State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
  • State Street Financial Select Sector SPDR ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 162.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF und hielt sie seitdem in 45 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in State Street Financial Select Sector SPDR ETF erreichte im Q2 2025 mit 24,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.683 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street Financial Select Sector SPDR ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .