EP Wealth Advisorss iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	685.516 $	Verkaufen	10.316 -1.254	-11 %	-80.786 $	﹤0,01 %	886
2026 Q1	684.834 $	Verkaufen	11.570 -16.739	-59 %	-1,01 Mio. $	﹤0,01 %	776
2025 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	+28.309	Neu	+1,64 Mio. $	0,01 %	494
2025 Q2	246.074 $	Kaufen	4.351 +71	+2 %	+3.980 $	﹤0,01 %	1134
2025 Q1	246.549 $	Verkaufen	4.280 -44	-1 %	-2.548 $	﹤0,01 %	1020
2024 Q4	247.804 $	Kaufen	4.324 +903	+26 %	+54.321 $	﹤0,01 %	956
2024 Q3	210.630 $	Verkaufen	3.421 -1.106	-24 %	-64.567 $	﹤0,01 %	1025
2024 Q2	242.475 $	Verkaufen	4.527 -3.382	-43 %	-175.443 $	﹤0,01 %	710
2024 Q1	425.523 $	Verkaufen	7.909 -9.077	-53 %	-480.844 $	0,01 %	551
2023 Q4	922.156 $	Kaufen	+16.986	Neu	+830.734 $	0,01 %	380

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 80.786 $ und hielt danach 10.316 Aktien im Wert von 685.516 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #886.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 10.316 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 685.516 $.
EP Wealth Advisors verkaufte 1.254 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 80.786 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 886.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .