EP Wealth Advisorss TRI-Continental Corp TY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu TY Fondsaktivität für TY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,58 Mio. $	Verkaufen	75.065 -11.205	-13 %	-384.075 $	0,01 %	520
2026 Q1	2,73 Mio. $	Verkaufen	86.270 -1.850	-2 %	-60.548 $	0,01 %	411
2025 Q4	2,88 Mio. $	Kaufen	+88.120	Neu	+2,98 Mio. $	0,02 %	372
2025 Q2	2,95 Mio. $	Verkaufen	93.327 -8.534	-8 %	-258.771 $	0,02 %	344
2025 Q1	3,12 Mio. $	Verkaufen	101.861 -1.625	-2 %	-51.733 $	0,03 %	287
2024 Q4	3,28 Mio. $	Kaufen	103.486 +243	+0,2 %	+8.074 $	0,03 %	270
2024 Q3	3,41 Mio. $	Kaufen	+103.243	Neu	+3,27 Mio. $	0,03 %	268
2024 Q1	–	Verkaufen	-7.345	Geschlossen	-211.758 $	–	870
2023 Q4	211.758 $	Kaufen	+7.345	Neu	+199.484 $	﹤0,01 %	701

Weitere Fonds mit TY im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,2 Mrd. $ AUM 39,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UMB Bank Kansas City, Missouri 7,9 Mrd. $ AUM 29,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UCI

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 461 Mio. $ AUM 32,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TY-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an TRI-Continental Corp (TY) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 384.075 $ und hielt danach 75.065 Aktien im Wert von 2,58 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #520.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in TY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds TY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 75.065 Aktien von TRI-Continental Corp im Wert von 2,58 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 11.205 Aktien von TRI-Continental Corp im Q2 2026 im geschätzten Wert von 384.075 $.
TRI-Continental Corp machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 520.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in TRI-Continental Corp und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in TRI-Continental Corp erreichte im Q3 2024 mit 3,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 158 von Wall St. Rank erfasste Fonds TRI-Continental Corp.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .