EP Wealth Advisorss State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu TOTL Fondsaktivität für TOTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,74 Mio. $	Verkaufen	94.869 -9.018	-9 %	-356.408 $	0,01 %	443
2026 Q1	4,13 Mio. $	Kaufen	+103.887	Neu	+4,18 Mio. $	0,02 %	345
2023 Q4	–	Verkaufen	-20.398	Geschlossen	-788.383 $	–	835
2023 Q3	788.383 $	Verkaufen	20.398 -32.616	-62 %	-1,29 Mio. $	0,01 %	371
2023 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	53.014 +46.428	+705 %	+1,89 Mio. $	0,02 %	298
2023 Q1	953.916 $	Verkaufen	6.586 -18.697	-74 %	-763.374 $	0,02 %	308
2022 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	+25.283	Neu	+1,01 Mio. $	0,02 %	281

Weitere Fonds mit TOTL im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tectonic Advisors Frisco, Texas 2,16 Mrd. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TOTL-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) im Q2 2026 um 8,7 %, verkaufte schätzungsweise 356.408 $ und hielt danach 94.869 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #443.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in TOTL und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds TOTL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 94.869 Aktien von State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Wert von 3,74 Mio. $.
EP Wealth Advisors verkaufte 9.018 Aktien von State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 356.408 $.
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 443.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF erreichte im Q1 2026 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .