EP Wealth Advisorss ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury TBT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu TBT Fondsaktivität für TBT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-3.075	Geschlossen	-107.441 $	–	1863
2026 Q2	107.441 $	Kaufen	+3.075	Neu	+109.296 $	﹤0,01 %	1654
2025 Q2	162.530 $	Verkaufen	4.633 -825	-15 %	-29.891 $	﹤0,01 %	1301
2025 Q1	183.665 $	Verkaufen	5.458 -74	-1 %	-2.620 $	﹤0,01 %	1155
2024 Q4	202.582 $	Kaufen	5.532 +82	+2 %	+2.760 $	﹤0,01 %	1079
2024 Q3	162.301 $	Halten	5.450	–	–	﹤0,01 %	1086
2024 Q2	187.807 $	Halten	5.450	–	–	﹤0,01 %	768
2024 Q1	179.632 $	Halten	5.450	–	–	﹤0,01 %	749
2023 Q4	164.590 $	Halten	5.450	–	–	﹤0,01 %	738
2023 Q3	213.749 $	Kaufen	+5.450	Neu	+183.970 $	﹤0,01 %	650
2023 Q1	–	Verkaufen	-6.700	Geschlossen	-217.750 $	–	706
2022 Q4	217.750 $	Kaufen	+6.700	Neu	+218.020 $	﹤0,01 %	531

Weitere Fonds mit TBT im Portfolio

Quadrature Capital London, United Kingdom 16,1 Mrd. $ AUM 61,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J. Safra Sarasin Holding 7,05 Mrd. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Group One Trading Chicago, Illinois 73,3 Mrd. $ AUM 63,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verity Asset Management Durham, North Carolina 259 Mio. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CTA

Camelot Technology Advisors San Francisco, California 150 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Virtue Capital Management Brentwood, Tennessee 768 Mio. $ AUM 30,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Creek Financial Management Silverdale, Washington 1,33 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TBT-Position von EP Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat die Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury (TBT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.075 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 107.441 $.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in TBT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 217.750 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds TBT.

EP Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
EP Wealth Advisors verkaufte 3.075 Aktien von ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury im Q3 2026 im geschätzten Wert von 107.441 $.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury erreichte im Q4 2022 mit 217.750 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .