EP Wealth Advisorss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	231.023 $	Verkaufen	4.795 -1.155	-19 %	-55.029 $	﹤0,01 %	1440
2026 Q1	279.829 $	Kaufen	5.950 +1.258	+27 %	+60.417 $	﹤0,01 %	1208
2025 Q4	216.207 $	Kaufen	+4.692	Neu	+215.429 $	﹤0,01 %	1345
2020 Q1	–	Verkaufen	-7.758	Geschlossen	-280.000 $	–	399
2019 Q4	280.000 $	Kaufen	+7.758	Neu	+273.198 $	0,01 %	340

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 55.029 $ und hielt danach 4.795 Aktien im Wert von 231.023 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1440.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 280.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 4.795 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 231.023 $.
EP Wealth Advisors verkaufte 1.155 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 55.029 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1440.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2019 mit 280.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .